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AME FX早盘策略分析2019.04.25
2019-07-04 23:17:55


美元一枝独秀突破98关口,欧元崩塌商品货币全线重挫

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4月24日美元全线走强,美元指数升上98关口,创2017年5月17日以来新高至98.197,欧元兑美元跌至22个月低点,录得约七周以来最大单日跌幅;商品货币全线重挫,澳元、纽元兑美元跌逾1%,加元兑美元跌至近四个月最低,因投资者加大对加拿大央行今年将降息的押注。金价从近四个月低点小幅反弹。油价徘徊在六个月高位附近,因美国库存增加抵消供应忧虑。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨6.2美元,涨0.49%,报1279.40美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.62%,报65.89美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.06美元,涨幅0.08%,报74.57美元/桶。美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌59.30点,跌幅0.22%,报26597.05点;标普500指数收跌6.43点,跌幅0.22%,报2927.25点;纳斯达克指数收跌18.80点,跌幅0.23%,报8102.01点。周三(4月24日)美元全线走强,美元指数升上98关口,创2017年5月17日以来新高至98.197,欧元兑美元跌至22个月低点,此前一项德国领先经济指标意外下滑,凸显出美国和欧元区经济数据的差异。在乐观数据支撑下,美元最近几周表现良好。投资者将关注美国将于周五发布的2019年第一季度国内生产总值(GDP)数据,以寻找美国经济是否依然强于其他主要经济体的迹象。欧元兑美元下跌0.68%,报1.1149,为2017年6月以来最低,欧元录得约七周以来最大单日跌幅。德国企业信心在4月恶化,与预期的小幅改善背道而驰,因贸易紧张局势损及德国这个欧洲最大经济体的工业引擎,使只能靠内需独撑放缓的经济。受美元走强,以及英国政府和反对派在英国退欧谈判中取得突破的希望日渐渺茫影响,英镑持于两个月低点。在周四为期两天的利率审议会议结束前,美元兑日元上涨0.38%,升上112关口,外界普遍预计日本央行将维持货币政策不变。德国企业景气数据更广泛的重要性在于,市场参与者一直希望中国货币供应量和贷款增加,将有助于提升对德国出口产品的需求,从而提振对欧元区核心经济体的信心。看到数据接二连三地显示,德国经济不一定会变得更加有利。美元赢得了这场逆向选美比赛,不一定是因为美国的基本面显著改善或其他类似原因,但相对而言,美国市场看起来对资金更有吸引力。商品货币全线重挫,澳元兑美元大跌1.25%,此前澳大利亚通胀数据弱于预期,增强了降息的可能性。纽元兑美元跌逾1%,刷新1月3日以来低点至0.6582。加元兑美元跌至近四个月最低,因投资者加大对加拿大央行今年将降息的押注,此前加拿大央行下调了经济增长预期。拉美货币兑美元全线走软,阿根廷披索兑美元跌至逾两周最低水平。金价周三小幅走高,从前一交易日因美元走强而触及的近四个月低点反弹,因美国股市在上涨后稍作喘息。金价小幅上涨,只是昨日遭大举抛售后的技术反弹;美国股市在前一交易日创下历史新高后小幅回落;美元上涨,兑其他货币上升至近22个月高位,削弱黄金的吸引力。黄金疲软很大程度上是美元兑其他主要货币上涨至近期高位,以及股市持续走高、全球经济前景略有好转令黄金缺乏避险买盘;美国和中国近期公布的数据缓解了对全球经济下滑的担忧,抑制黄金的避险需求;金价从2月触及的年内峰值下降了超过5%;技术分析师王涛表示,现货金可能徘徊在每盎司1264美元的支撑位上方,或反弹至1284美元的阻力位。投资者现在正在等待本周公布的美国GDP数据;预计,美国第一季经济将成长2.2%-3.4%,超过预估的成长2.1%;全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量周二下跌0.3%,至749.63吨,为10月23日以来最低,反映出投资者的悲观情绪;SPDR黄金持有量今年下降约5%。油价周三徘徊在近六个月高点,此前数据显示,美国上周原油库存飙升至2017年10月以来的最高水平,抵消对石油输出国组织(OPEC)减产以及美国对委内瑞拉和伊朗制裁导致供应紧张的担忧。美国能源信息署(EIA)公布,上周美国原油库存增加550万桶,远超预估的增加130万桶。


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07:00  韩国  第一季度GDP季率初值

     韩国  第一季度GDP年率初值

07:50  日本  至4月19日当周买进外国股票(亿日元)

     日本  至4月19日当周买进外国债券(亿日元)

     日本  至4月19日当周外资买进日股(亿日元)

     日本  至4月19日当周外资买进日债(亿日元)

11:00  日本  4月25日央行利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元依然强劲,但由于股市回落且美国数据稀少,美元进一步上涨动能缺乏。欧元/美元延续跌势接近年内低点,德国10年期国债收益率周三跌破0.0%,IFO调查显示德国4月商业景气指数继续恶化,从99.6降至99.2,周四关注美国耐用品订单数据,周五将公布美国第一季度GDP数据,未来24小时没有欧元区数据公布。美股延续涨势,财报好坏不一降低投资者乐观情绪。不过美元依然强势,欧元兑美元跌至当前的1.1440区域,为2017年6月以来的最低水平。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12960附近,第二压力位:1.14524附近,下方第一支撑位置:1.10410附近,第二支撑位置:1.08970附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元大部分时间整理于1.2950附近,小幅上扬,但最后一个小时因美元走强而跌至2个月新低1.2887;消息称英国首相特蕾莎梅和工党领袖Jeremy Corbyn之间的会谈面临崩溃,双方存在不可调和的分歧。此外1922年委员会紧急会议结束时,政策制定者否决了一项规则修改,该修改将允许新的程序驱逐特蕾莎·梅(Theresa May),但要求对她的离职给出更明确的时间表。政客们似乎进退两难,无法利用欧盟给他们的额外时间。英国3月份公布了公共部门净借款,增长8.04亿英镑,超过预期。英国将公布5月CBI订单调查数据。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.29699附近,第二压力位置:1.30407附近,下方第一支撑位置:1.28538附近,第二支撑位置:1.27921附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管周三美元强势走高,但黄金却罕见同步反弹。在股市未能创历史新高后,黄金显示出一些复苏迹象。周三金价涨势与美元走强同步,而通常两者呈反向关系。金价将需要一些更强劲的催化剂来支撑上涨。彭博周三撰文称,因周三加拿大的国债收益率曲线倒挂,黄金期货自近4个月以来最低水平攀升。加拿大央行(BOC)政策声明放弃加息倾向后,导致长债收益率低于短债,一些经济学家将其视为经济衰退即将到来的信号,这引发市场避险情绪升温,黄金因而获得买盘提振。与此同时,世界银行(World Bank)乐观地认为,黄金在年内接下来时间将继续走高。周四(4月25日)亚市早盘,国际现货黄金位于1275.70美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价震荡反弹,重新回到1270美元关口上方,一度触及1278.40美元/盎司,当日以阳线小幅收涨于1275.60美元/盎司,之后自相对高位小幅回落,本交易日暂时维持窄幅交投格局。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1265.95附近,第二支撑位置:1253.01附近,上方第一压力位置:1281.67附近, 第二压力位置:1292.14附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元兑美元跌至3月初以来的低位0.7001,澳大利亚消费者物价指数季率 (Q1)录得0.0%,弱于前值0.5%。澳大利亚消费者物价指数年率 (Q1)录得1.3%,弱于前值1.8%,期值1.5%。澳大利亚储备银行修正CPI均值季率 (Q1)录得0.3%,澳洲储备银行修正CPI均值年率 (Q1)录得1.6%。这些数据疲弱,加大市场对澳储行或将降息的预期,下个月澳储行降息25个基点的概率约65%。美股开盘前,美元走强,澳元/美元接近上述低位。周四为澳新军团纪念日澳大利亚和新西兰市场休市。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.69630附近,第二支撑位置:0.69069附近,上方第一压力位置:0.70610附近,第二压力位置:0.71149附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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