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AME FX晚盘策略分析2019.04.29
2019-07-04 23:17:55


警告!三大现象暗示全球经济风险正在发酵 数据超级周来袭美指后市如何研判?


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北京时间周一(4月29日)欧市盘中,外汇市场处于平静整理模式,美元指数交投处于守势,延续上周五的跌势,目前在98关口下方徘徊。在过去几个交易日中,整体市场的人气似乎有所改善,消除了美元反弹的不利因素,不过在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和周五至关重要的非农就业报告出炉之前,市场的谨慎情绪料将升温。三大现象暗示全球经济风险正在发酵1、美元走强,美债收益率下跌,事实上,2018年末美联储进行年内第四次加息后下调了2019年美联储加息次数,从此前预期2019年再度加息三次下降至仅加息一次,其后更出现不再加息甚至降息的可能,但美指并未因此而大幅走弱,反而在市场避险情绪升温的情况下出现美元、美债齐齐走高,美债收益率持续下挫的现象。目前而言,美元指数自4月12日触及逾两周低位96.73后辗转回升,上周五(4月26日)更一度反弹至年内高位98.35,美国国债随之走强、欧系货币以及商品货币纷纷下挫,而美国10年期债券收益率却持续下挫至逾两周低位2.495%,与2018末情况类似。2、新兴市场危机发酵,另一方面,上周四(4月25日)阿根廷比索兑美元大幅下挫2.48%,创下历史以来的新低,因市场忧虑年底大选结果将导致阿根廷违约可能性会大幅攀升。此外,土耳其曾于本月初再度遭遇股债汇“三杀”,与2018年新兴市场货币危机时极为相似。若阿根廷以及土耳其令新兴市场危机进一步发酵,无疑将与2018末全球股市大幅下挫前的情况吻合,新兴市场危机发酵或令金融市场引发动荡,资金流入美元、美债寻求避险,而全球股市纷纷下挫。3、美股重返“股灾”前高位,全球主要央行释放鸽派信号!值得一提的是,目前美国三大股指均重返2018末“股灾”前的高位水平,而目前全球主要央行均纷纷释放鸽派信号,上周加拿大、日本央行均下调2019年经济增长预期,而市场对澳储行、纽储行、欧央行、瑞士央行等主要央行年内降息预期升温,显示全球经济再度陷入衰退的危机仍未解除。本周关注,市场将重点关注周一(4月29日)公布美国3月核心个人消支出物费价指数年率以及周五(5月3日)公布的美国4月非农新增就业职位,若美国通胀水平或就业数据表现不佳,或令全球经济增长放缓忧虑升温,届时有望持续推动美元、美债、黄金等避险品种走强。本周四(5月2日)将迎来美联储5月利率决议,虽然一季度GDP数据亮眼,但全球商业周期持续放缓、贸易战和英国脱欧带来的政治风险仍然挥之不去,美联储有可能会重申对货币政策保持耐心。如果美联储的谨慎立场与GDP报告相冲突,投资者可能会继续保持怀疑态度,若周五公布的4月非农报告继续疲软,投资者的倾向将得到进一步支撑。若美国经济数据没有进一步好转,加上美联储缺乏加息的乐观前景,美元有可能继续纯粹充当避险资产,这也意味著,一旦美联储的“沉默”放大了市场对全球经济增速的担忧,避险需求将会推动美元走高。


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16:10  英国      英国央行行长卡尼(Mark Carney)在2019年金融创新全球峰会发表主旨演讲。

17:00  欧元区     4月经济景气指数

     欧元区     4月工业景气指数

     欧元区     4月消费者信心指数终值

20:30  美国      3月个人支出月率

     美国      3月核心PCE物价指数月率

     美国      3月核心PCE物价指数年率

22:30  美国      4月达拉斯联储商业活动指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五市场最为关注的美国GDP数据表现持续靓丽。美国第一季度GDP实际GDP年化季率初值大幅增长3.2%,预期为2.3%,美国经济的正面消息增强了市场信心,利好美元指数。但是,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值进一步放缓增长至1.3%,不及预期增长1.4%,加上在连续多日大幅上行之后,投资者对美元指数多头进行获利了结,美元指数最终于年内高位回落。这推动欧元/美元于十个月低位企稳反弹,收在1.1146,缓和长期跌势。日内可关注欧元区4月经济/工业/企业景气指数,以及美联储最为关注的通胀数据美国3月核心PCE物价指数年率等数据。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11821附近,第二压力位:1.12039附近,下方第一支撑位置:1.11408附近,第二支撑位置:1.11102附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在经历了上周连续四个交易日下挫之后,英镑上周五受到空头回补的支撑而于两个半月低位反弹,重新收复1.29关口,缓解此前的回撤走势。脱欧方面消息上,上周五英国首相发言人表示,虽然首相特雷莎·梅仍然想避免参加欧盟议会选举,但英国更有可能参加欧盟议会选举。工党和英国政府的谈判正在进行中,英国政府与工党可能讨论过意向性投票。总体上,脱欧仍有很大悬念。高盛表示,英国退出欧盟的程序久拖不决,对于国内经济的负作用将越来越严重,其所指的是企业投资下滑。也就意味着英镑面临的下行风险仍然很大。日内继续关注相关消息。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.29807附近,第二压力位置:1.30306附近,下方第一支撑位置:1.29039附近,第二支撑位置:1.28674附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

国际油价上周五大幅下挫,主要受累于特朗普呼吁OPEC+增产以填补美国对伊朗和委内瑞拉收紧制裁导致的原油供应缺口,此外,技术上的超买状况令投资者出脱多头也令油价承压。不过,伊朗可能采取的报复行动、利比亚的地缘政治问题以及贝克休斯美国石油活跃钻井数锐减的数据,限制了油价的进一步跌势。截止收盘,美国WTI原油6月期货收跌2.09美元,或3.22%,报62.87美元/桶,最高触及65.04美元/桶,最低跌至62.26美元/桶;布伦特原油6月期货收跌2.68美元,或3.61%,报71.61美元/桶,盘中最高触及74.39美元/桶,最低跌至71.27美元/桶。上周五美国总统特朗普再度发声,要求石油输出国组织(OPEC)提高产量从而降低汽油价格。“汽油价格正在下降。我给OPEC打了电话。我说,‘你们必须把油价降下来,’”特朗普在前往印第安纳波利斯参加全国步枪协会活动途中对记者说。而华尔街日报消息称,OPEC秘书长巴尔金多、沙特王储及能源部长都未与特朗普谈话。国际油价一度收窄跌幅。但稍后特朗普发推称,他和沙特等方谈到了石油流增加,各方都一致认同。油价再度扩大跌势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:60.37附近,第二支撑位置:58.00附近,上方第一压力位置:64.73附近, 第二压力位置:66.65附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五亚欧时段,美元/日元温和震荡走强,最高上探112关口上方。纽约盘受美元指数高位回落的打压而急挫。美国股市在连续近一周上涨之后,上周五于高位回落也给日元带来了一些避险买盘,也加大了美元/日元的跌幅。汇价自112关口附近跳水近60点,最低触及111.42。当日最终收录一根上影线较长的小阳烛,收在111.59,保持高位震荡走势。日内可关注全球股市以及美元指数表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.439附近,第二压力位置:113.303附近,下方第一支撑位置:110.845附近,第二支撑位置:110.019附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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