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AME FX早盘策略分析2019.04.30
2019-04-30 11:24:11


美元连续下滑失守98关口,黄金走低钯金暴跌近百美元


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4月29日美元连续第二日下滑,美元指数刷新近三日低点至97.82,市场正等待本周晚些时候召开的美联储会议,寻找紧缩周期是否已经结束的线索。金价下跌,因在美联储举行政策会议前,强劲的美国经济数据增强了投资者的风险偏好,现货钯金盘中一度跌近7%至1361.15美元,较日高回落逾100美元。美油小幅走高,市场观望美国对伊朗制裁将如何发展。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌7.3美元,跌0.57%,报1281.50美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.32%,报63.50美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.15%,报72.04美元/桶。美国三大股指小幅收高,标普500指数与纳指再创历史新高。标普500指数收涨3.20点,涨幅0.11%,报2943.03点;纳斯达克指数收涨15.50点,涨幅0.19%,报8161.85点;道琼斯指数收涨11.10点,涨幅0.04%,报26554.39点。周一美元兑一篮子货币下跌,从23个月高点进一步下滑,因市场等待更多数据来说服他们是否增加美元多头仓位。美元指数未能走高,此前数据显示,美国3月消费者支出增长0.9%,创下逾九年半以来的最大月度增幅;另一方面,3月核心个人消费支出(PCE)物价指数持平,同比增长1.6%,为14个月来最小增幅。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五晚间公布的数据显示,投机客上周将美元多头仓位增至372.1亿美元,为2015年12月以来最高。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二和周三召开会议,市场在等待有关美联储对全球经济展望的线索。美联储官员不会做出任何重大改变。上个月,美联储官员暗示,他们不会在2019年加息。自美联储3月会议以来,美国经济数据显示,尽管自2018年底以来经济增速有所放缓,但经济增长仍在继续。政府上周五表示,第一季GDP增长3.2%,这主要得益于库存和出口的飙升。由于日本开启长假期模式,大部分主要货币在清淡的交投中保持窄幅波动。中国将从周三到周五庆祝劳动节。美联储政策会议、英国脱欧谈判以及包括美国就业数据在内的一系列全球数据,都可能成为本周汇率大幅波动的导火索。本周晚些时候将有来自全球的许多经济数据。投资人在等着瞧是否会有许多重大转变。来自欧洲和中国的一系列制造业调查将于本周晚些时候公布,欧盟还将公布GDP初值。预计周五公布的美国就业将显示,4月非农就业岗位将稳定增长18.5万个,失业率为3.8%。预期主要货币在这种环境下将保持区间波动。黄金期货四个交易日中首次录得下跌,因美元走强且经济增长表现出韧性,削弱了对黄金作为避险资产的需求。金融投资者似乎对黄金的信心并不高”,并“大幅加大了对价格下跌的押注。现货钯金一度大跌近7%至1361.15美元/盎司,较日高回落逾100美元。钯金这种大幅抛售在本质上有点技术性,因为开始跌穿一些关键支撑位,令跌势延续,多头结清头寸。股市,至少在美国,正处于最近创下的新高,对避险的黄金的需求正在减少。美国原油期货周一小幅走高,市场试图恢复持续数周的涨势。美国总统特朗普周五要求石油输出国组织(OPEC)增产,以缓解美国收紧对伊朗制裁的影响,令持续数周的涨势暂停。油价上周五跌逾3%,此前特朗普对记者说,他已致电OPEC,要求该组织拉低油价。特朗普没有说明跟谁通话,也没有说明他所说的是否是以前和OPEC官员的讨论。由于细节尚不清楚,市场参与者将上述言论搁置一旁。


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07:00  韩国     3月工业产出年率

     韩国     3月季调后工业产出月率

07:01  英国     4月Gfk消费者信心指数

07:30  澳大利亚  至4月28日当周ANZ消费者信心指数

09:00  中国     4月综合PMI

     中国     4月非制造业PMI

     中国     4月官方制造业PMI

09:30  澳大利亚  3月私营企业贷款月率

     澳大利亚  3月私营企业贷款年率

09:45  中国     4月财新制造业PMI终值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元在1.1145开盘后震荡上行,于盘尾达到日内高点1.1185,最终报收在1.1184。美国公布的3月PCE年率降至14个月以来最低值,录得1.6%,低于前值的1.8%和预期的1.7%。3月个人消费支出环比上涨0.9%,优于前值的0.1%和预期的0.7%。3月商品支出环比上涨1.7%,汽车等长期制成品的支出上升2.3%,服务支出增长0.5%。受喜忧参半的数据影响,美元指数在98附近徘徊,市场预期美联储年内降息的概率仍维持在70%。欧洲方面,欧元区4月经济景气指数录得104.0,低于前值的105.6和预期的105.0。欧洲的数据也佐证了国际货币基金组织主席拉加德的观点。她表示全球70%的经济体仍在放缓,目前全球经济处于相当脆弱的阶段。从基本面上看,无论是从数据上还是双方央行的观点上,美国的经济状况都好于欧洲。欧洲经济的疲弱是由生产到消费的一系列问题,而美国方面则更担心通胀,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12047附近,第二压力位:1.12250附近,下方第一支撑位置:1.11674附近,第二支撑位置:1.11435附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(4月29日)公布的数据显示,美国PCE价格指数3月份跌至1.6%,稍低于市场预期的1.7%,但个人消费同期内上升了0.9%,增幅创9年半以来新高。作为美联储最为关注的通胀指标,PCE的表现不力令投资者预期美联储本周的利率决议仍将采取今年以来的谨慎态度。受此影响,美元指数回落至98关口下方交投,进一步从23个月高位下滑,市场等待更多数据来说服他们是否增加美元多头仓位。大宗商品和股市方面,贵金属全面下跌,国际油价涨跌不一,欧美股市双双上涨。本交易日重点关注中国4月官方制造业PMI、欧元区和加拿大GDP、美国成屋销售和消费者信心数据。与此同时,中美将开始新一轮贸易谈判、加拿大央行行长及副行长均将发表讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.29491附近,第二压力位置:1.29717附近,下方第一支撑位置:1.29123附近,第二支撑位置:1.28896附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日美国公布的3月个人支出数据好于预期,美元多头获得一些提振,美元指数一度上穿98关口至98.11高点,但之后展开温和回撤,因美国公布的3月PCE物价指数不佳,令投资者随后进行了小幅的抛售。然而,现货黄金则重启跌势,一路大幅回撤。因近期中国和美国公布的系列经济数据整体向好,这提振了股市,市场风险偏好升温,从而削弱了黄金的吸引力,周一黄金价格自前一交易日触及的逾1周高点1288.60美元/盎司大幅回落,本交易日接下来需警惕金价再度遭遇抛售。周二(4月30日)亚市早盘,国际现货黄金位于1282.00美元/盎司附近水平徘徊。本交易日亚盘金价展开温和小幅反弹。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1277.98附近,第二支撑位置:1274.06附近,上方第一压力位置:1284.58附近, 第二压力位置:1288.61附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日澳元兑美元在0.7014开盘后缓慢上涨,最终报收在0.7054。由于基本面消息清淡,澳元昨日的上涨很可能基于对上周下跌的回调。受不及预期的CPI影响,澳元自4月16日以来最多下跌超过240个点,在触及0.7000附近的强支撑位后反弹。之前在0.7066附近形成的支撑位很可能成为这一轮上涨的阻力位,因此在重要数据公布之前,澳元很可能在0.7000-0.7065之间徘徊。从长期趋势看,澳元有可能指向0.7000。结合之前澳联储的鸽派言论以及未来的降息风险,澳元保持弱势的可能性很大。目前市场有投资者甚至担忧澳联储在下周二的货币政策会议上做出降息相关的预告。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70262附近,第二支撑位置:0.69962附近,上方第一压力位置:0.70693附近,第二压力位置:0.70908附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。



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