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AME FX晚盘策略分析2019.04.30
2019-04-30 14:30:32


假期来临,这些货币处境只会更糟? 接下来系列重磅事件一触即发

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周二(4月30日)亚市盘中,美元指数位于97.80附近水平徘徊。上一交易日美元先涨后跌,目前暂时维持窄幅交投格局。周一公布的美国3月PCE物价指数跌至1.6%,稍低于市场预期的1.7%,但个人消费同期上升了0.9%,增幅创9年半以来新高。作为美联储(FED)最为青睐的通胀指标,PCE的表现不力令投资者预期美联储本周会议上仍将维持今年以来的谨慎态度。与此同时,美国3月核心(去除食品和能源价格)PCE物价指数月率几无变化,录得0.0%,不及预期的0.1%。3月PCE物价指数月率录得0.2%,虽高于前值-0.1%,但仍不及预期0.3%的表现。但3月个人收入环比增长0.1%,不及预期,2月数据录得0.2%。数据公布后,美元多头获得一些提振,美元指数一度上穿98关口至98.11高点,但之后展开温和回撤,可能因美国数据并未全面向好,令投资者随后进行了小幅的抛售。本周接下来投资者将迎来美联储(FED)利率决议、美国非农报告、中美贸易谈判、英国央行(BOE)“超级周四”,以及系列重磅经济数据。尤其值得注意的是,美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将前往北京参加自今日开始的贸易谈判。另外,日本继续自4月27日以来的十天长假,这也是日本市场长达七十年以来最长的休市。超长的假期令投资者担心,可能会再度出现1月初时的“闪崩”现象。由于本周全球市场将迎来美联储(FED)和英国央行(BOE)货币政策声明、美国3非农就业报告、欧元区GDP和PMI报告等重磅风险事件,汇市投资者将迎来异常活跃的一周。随着欧元/美元跌至2年低点,且商品货币跌至今年以来最低水平,市场波动性已经回升。如果经济数据或央行官员讲话反映出经济和货币政策的背离不断扩大,这些货币的支撑位和阻力位可能受到考验。随着日本和中国假期的到来,只会令这些货币的处境变得更糟,因较低的流动性将加剧市场波动。尽管美国个人消费强劲,但上一交易日美元兑所有主要货币均走低。在劳动力市场复苏的带动下,美国3月消费者需求尤为强劲。然而,市场担心,由于PCE平减指数显示物价增长放缓,上月居民收入仅增长0.1%,低于0.4%的预期,未来几个月的需求将会放缓。但这可能不会发生,因由于劳动力市场紧张和创纪录高位的股市,消费者可能会继续消费。因此,尽管上一交易日美元/日元因获利了结而走低,但本周美联储(FED)的货币政策声明将有助于美元而非损害美元。欧元将在很大程度上受市场对美元需求的推动,但本交易日应该是个例外,因欧元区将公布第一季度GDP报告,德国也将公布就业和通胀数据。预计欧元区GDP和德国就业数据将更加稳固,因PMI数据显示4月份就业增长强劲。年初强劲的需求和贸易活动的改善也应会提振经济增长,但由于生产者物价指数下降,通胀可能会降低。目前欧元/美元反弹脱离上周低点,接下来真正的考验是欧洲央行(ECB)政策声明是否会继续支持欧元反弹。本月早些时候,德国央行行长魏德曼表示,2019年经济增长可能会大幅放缓,欧洲央行行长德拉基可能也认同这一观点。周一公布的欧元区信心指数有所下降。因此,即便欧元区经济数据良好,出现反弹,也将是短暂的,尤其是当美国经济数据良好或美联储政策声明略显乐观的话。由于中国PMI数据表现不佳,目前澳元和纽元维持承压。与此同时,美元/加元较低的高点和较低的低点预示着接下来将进一步调整。本交易日加拿大将公布2月GDP数据,考虑到贸易帐和零售销售数据的改善,经济增长可能会更加强劲。


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13:30      法国      第一季度GDP年率初值

14:00      德国      5月Gfk消费者信心指数

14:45      法国      4月CPI月率

15:00      瑞士      4月KOF经济领先指标

15:55      德国      4月季调后失业人数(万人)

         德国      4月季调后失业率

17:00      欧元区     3月失业率

         欧元区     第一季度GDP年率初值

20:00      德国      4月CPI月率初值

20:30      加拿大     2月GDP月率

21:00      美国      2月S&P/CS20座大城市房价指数年率

21:45      美国      4月芝加哥PMI

22:00      美国      3月成屋签约销售指数月率

         美国      4月谘商会消费者信心指数

23:00      加拿大     加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)、高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)出席下议院财政委员会听证会

次日04:30   美国      至4月26日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管周一欧元区公布的4月经济/工业信心指数均差于预期,不断下滑;4月消费者信心指数终值符合预期,却持续下滑。欧元区数据不利于欧元。但是,美国隔夜公布的个人收支参差不齐,美联储最为关注核心PCE物价指数年率增长1.6%,不及预期1.7%;PCE物价指数年率增长1.5%,同样低于预期1.6%;个人支出月率增长0.9%,高于预期0.7%。在本周美联储决议公布前,良莠不齐的数据令投资者的情绪谨慎,美元指数也因此持续于高位下挫,并失守98大关。欧元/美元得以进一步扩大涨幅,最高触及1.1186,收在1.1183,进一步向上修正跌幅。今日可关注德国就业报告以及欧元区一季度GDP等数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12094附近,第二压力位:1.12270附近,下方第一支撑位置:1.11702附近,第二支撑位置:1.11494附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一英镑受到空头回补的支撑进一步反弹,不过涨幅受英国脱欧等因素的限制,仅略温和上涨,收在1.2930,持续缓解近期颓势。目前英国政府与工党的脱欧协议谈判还没有任何进展,市场对此的预期并不乐观,预计在美联储决议等重磅事件来临前,英镑的反弹空间或有限。另外据最新数据显示,对冲基金所持英镑的净仓位下滑至负值区域,也将抑制英镑的多头。日内英国数据匮乏,关注美国3月成屋签约销售指数月率以及4月谘商会消费者信心指数等数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.29868附近,第二压力位置:1.30581附近,下方第一支撑位置:1.28625附近,第二支撑位置:1.27712附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油6月期货周一(4月29日)收涨0.2美元,或0.32%,报63.50美元/桶。布伦特原油6月期货周一收跌0.11美元,或0.15%,报72.04元/桶。美国总统特朗普施压沙特以及取消伊朗原油进口豁免令油市涨势受阻,同时减产协议前景不确定性上升更是加大了油价走势的不明。美国WTI原油期货价格盘中最高触及63.50美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及71.06美元/桶。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:62.72附近,第二支撑位置:61.82附近,上方第一压力位置:64.09附近, 第二压力位置:64.73附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一亚欧时段,美元/日元于111.60一线受支撑而快速震荡上升至当日最高111.88,之后受阻回落,呈现倒V走势,回吐此前的大部分涨幅,最终收录一根小阳烛,收在111.67,保持高位整理。目前日元还未出现异样,但是日本进入连续十天的超长休市很可能导致日元出现“闪崩”的现象。截至上周末之前,日本散户投资者已经提前推动日元兑美元净多头头寸至接近创纪录水平。在较低流动性下,只要市场出现突发消息,就可能引发日元剧烈波动。同时,作为全球主要避险货币,国际地缘局势与经济环境方面的任何负面消息,都会推动投资者膝跳反射式地买入日元,导致美元/日元大跳水。投资者需密切重视。日内可关注国际地缘政治局势以及美元走势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.669附近,第二压力位置:111.825附近,下方第一支撑位置:111.450附近,第二支撑位置:111.300附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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