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AME FX早盘策略分析2019.05.09
2019-07-04 23:17:55


库存下降油价上涨1%,贸易风波再起美元力压黄金,英退忧虑令英镑大跌近百点


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5月8日EIA原油库存意外大幅下降,美国原油产量也从记录高位回落,再次帮助油价守住200日均线支撑;不过国际贸易局势再生波澜,避险情绪居高不下,金价一度升至1290关口附近,但随着更多资金涌入美元,金价最终承压,险守12800关口;市场对英国脱欧前景和特雷莎·梅的领导地位感到担忧,英镑兑美元一度下跌近百点,刷新一周低点至1.2987附近,这也削弱了美元的下行风险。COMEX 6月黄金期货周三(5月7日)收跌4.20美元,跌幅0.3%,收于1281.40美元/盎司,盘中最高曾达到1292.80美元/盎司,此前已连续三个交易日上涨。美股连续下跌之后反弹,令金价承压。受众多消息影响,分析师称,短期内金价走势并不明确。油价周三涨近1%,受美国原油库存意外下降提振,但贸易摩擦限制油价涨幅。WTI 6月原油期货收涨0.72美元,涨幅1.17%,报62.12美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.70%,报70.37美元/桶。美股标普500指数周三连跌第三日,因投资者对国际贸易局势的最新发展仍持谨慎态度。芯片制造商英特尔尾盘下滑,在最后半个小时的交易中为大盘下跌助力。英特尔回落2.5%,此前在投资者日会议上发布的财测令人失望。道琼工业指数收涨2.24点,或0.01%,报25967.33点;标普500指数收跌4.63点,或0.16%,报2879.42点;纳斯达克指数跌20.44点,或0.26%,收报7943.32点。贸易担忧仍存,美元和日元上涨;担忧英退和首相命运,英镑跌创一周新低,美元和日元周三再度上涨,在美中未来两天即将进行关键一轮贸易谈判之际,两国在贸易问题上发出了不同的信号。美元兑多数G-10货币上涨,纽元和英镑表现最差。美国国债周三下跌,收益率曲线陡化,受贸易战消息、投资级企业债供应压力和10年期国债发行结果疲软等拖累。此次10年期发债的投标倍数为十年来最低。美元对日元下跌0.1%,至110.12左右,连续第四天下跌,亚洲交易时段一度跌至六周低点109.90;今年以来的斐波那契回撤位目标分别为109.52(38%)、108.64(50%)和107.75(62%)。跌破109.50可能会促使日本机构平仓美国国债、或者进行新的外汇对冲;由于较高的对冲成本,他们之前在买入美国国债时没有进行外汇对冲。纽元兑美元下跌0.5%,至0.6573附近,一度下跌逾1%,至11月以来最低。新西兰央行此前降息25个基点,该国央行行长表示,现在判断是否需要再次降息还为时尚早。澳元兑美元下跌0.4%,报0.6986左右,基本基本尾随纽元走势,而且中国进口减少也对澳元有所拖累。英镑兑美元下跌0.5%,至1.3010附近,徘徊在1.3000附近,英国脱欧协议的希望再次有所退潮,市场对英国退欧谈判进展的担忧加剧,以及担心英国首相特雷莎梅的领导地位面临越来越大的挑战。据英国广播公司报导,在要求特雷莎梅设定一个下台日期的呼声中,她将会见议会一颇具影响力的委员会的主席Graham Brady,该委员会代表保守党议员。目前,特雷莎梅如履薄冰,最新报导显示,可能会发生针对她的反抗。到目前为止,议员们可能对跨党派会谈并不满意。因此,随着另一剂不确定性冲击市场,英镑正受到拖累。英镑基本上全线走软,兑美元和低收益日元跌幅居前。欧兑/英镑上涨0.5%,至0.8602左右;英镑兑日元触及2月以来最低。美元兑加元近持平,报1.3478左右;盘中触及低点1.3445,因加拿大4月份住宅开工意外飙升。


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07:01  英国  4月三个月RICS房价指数

09:30  中国  4月CPI年率

     中国  4月CPI月率

     中国  4月PPI年率

11:00  韩国  3月L货币供应年率

     韩国  3月L货币供应月率

     韩国  3月货币供应M2月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧洲央行行长德拉基隔夜为其通胀目标进行了辩护,并表示薪资上涨的压力将有助于该机构实现其使命。 “人们说,我们已经很长时间没有达到接近2%的水平了,为什么不把通货膨胀降低到更低的目标,并接受失败呢?”欧洲央行行长告诉法兰克福的青年学生,“这正是我们不这样做的原因,因为我们不接受失败,且改变目标将摧毁可信度。” 德拉基表示,欧洲央行的非常规刺激措施创造了超过1000万个就业岗位,并推动薪资上涨,最终将会推高物价。 我们还没有看到这些名义薪资增长的反馈,也没有看到这些增长转化为更高的通胀。这需要更长的时间。目前,其中一个原因是利润空间正在被压缩,我们知道这是一个耐心和持久的宽松货币政策问题,它将会到来,也将会发生。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12166附近,第二压力位:1.12381附近,下方第一支撑位置:1.11785附近,第二支撑位置:1.11578附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国媒体昨日报道称,英国首相特雷莎·梅被保守党议员下达最后通牒,要求她在今日当地时间下午4点前递交辞职计划。 英国保守党下议院党团1922委员会主席告知首相,因上周英国地方选举中保守党的糟糕表现,她必须确定离任的具体计划。 梅目前承诺一旦退欧协议通过议会表决,她就会辞职。但经过数月努力,这一目标的达成仍遥遥无期。梅在去年12月份党内的不信任投票获胜,根据规定,她在今年12月份前都无法被本当推翻下台。 然而,如果梅此次拒绝澄清具体辞任计划,1922委员会有权变更党内领袖选举法规,在数周内再次举行不信任投票。 而首相的同盟则威胁会通过法庭挑战这一变更,这可能进一步触发保守党内两败俱伤的内斗。首相的副手David Lidington昨日声称,梅将至少留任至夏季的休会期,这意味着对她领导权的挑战在秋季前无法完成。 目前梅正在与工党进行退欧策略谈判,她可能接受工党“让英国留在关税同盟直至下次大选的”更加软化的退欧立场。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30339附近,第二压力位置:1.30628附近,下方第一支撑位置:1.29743附近,第二支撑位置:1.29488附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(5月8日)在中国商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话之后,美股短线迅速回落。在美股继续维持低迷之际,现货黄金和英镑也跌跌不休。现货黄金日内稍早一度突破1290美元/盎司关口,但随后自高位迅速回落逾10美元至1280美元/盎司略上方。周四(5月9日)亚市早盘,美元指数基本持稳,最新位于97.60附近,现货黄金也徘徊在1280美元/盎司关口附近。北京时间今晚,美联储主席鲍威尔将发表讲话,预计将引发市场波动。此外,投资者还将聚焦最新一轮中美贸易谈判;昨日中国商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1277.05附近,第二支撑位置:1273.83附近,上方第一压力位置:1284.05附近, 第二压力位置:1287.26附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

稍早公布的数据显示,中国4月对美贸易顺差较上月扩大至210.1亿美元,这可能会促使美国官员采取更加强硬的立场。关税战进一步升级的威胁再次成为现实,隔夜美元指数震荡上涨,最高触及97.69,美股则收盘涨跌不一。本交易日接下来美联储(FED)主席鲍威尔和芝加哥联储主席埃文斯将发表讲话,美国将公布贸易帐、PPI以及初请失业金等数据。与此同时,投资者需密切关注中美贸易局势的进展。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69205附近,第二支撑位置:0.68641附近,上方第一压力位置:0.70359附近,第二压力位置:0.70948附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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