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AME FX早盘策略分析2019.05.10
2019-07-04 23:17:48

     

美元疲态显现黄金上涨,日元五连升创三个月来新高

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周四(5月9日)美元下滑,美元指数一度刷新逾一周来新低至97.23,因部分多头仓位在新一轮美中贸易谈判前夕平仓。日元兑美元飙升至三个月高位,投资者担心贸易局势,纷纷买入避险货币。金价上涨,受助于美元走软,投资者买入避险资产。布油接近收平,较日低大幅反弹,此前美国总统特朗普言论重燃投资者的希望。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨3.8美元,涨0.3%,报1285.20美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.68%,报61.70美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报70.39美元/桶。美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌139.00点,跌幅0.54%,报25828.36点;标普500指数收跌8.70点,跌幅0.30%,报2870.72点;纳斯达克指数收跌32.70点,跌幅0.41%,报7910.59点。周四美元下滑,美元指数一度刷新逾一周来新低至97.23,因部分多头仓位在新一轮美中贸易谈判前夕平仓。日元兑美元飙升至三个月高位,瑞郎兑美元亦触及三周新高,投资者担心贸易摩擦将会升级,纷纷买入避险货币。贸易方面的消息的确在本周主导市场,市场正转向避险货币,并将资金投入这些货币。本周汇市对贸易局势的最新发展的反应相当温和,但周四日元和瑞郎跳涨,暗示投资者的神经开始紧张。截至收盘,美元兑日元下跌0.33%,缩窄盘中的部分跌幅,报109.74;美元兑瑞郎跌0.52%,报1.0150,盘中稍早触及4月18日以来最低1.0124。预计,这两种避险货币还有进一步走强的空间。持仓变动是造成这种走势的部分原因。CFTC数据显示,美元多头仓位自4月初以来不断增多,而日元投机性空头仓位规模庞大。一位驻加拿大的销售人员补充说,到年中的季节性趋势通常利好日元,日元期权交易量在美中贸易谈判前增多。外汇市场仍需追上其他市场近期的波动。毫无疑问,没有看到像这样的情境下,预计会出现的波动走势。买入避险货币操作令瑞郎或日元受益,这两种货币仍有一定的上行空间,以使其实际涨幅完全消化贸易争端因素。澳元、美元和离岸人民币成为主要受害者。美元指数下跌0.17%,尾盘报97.45,美元兑离岸人民币涨至四个月高点6.8636元人民币,但尾盘涨幅缩窄到0.44%,报6.8374。人民币实际上是全球最重要的货币,它不是成交量最大的货币,但对所有市场而言,它是起稳定作用的锚,如果这根锚被移走了,将导致美元和日元走高。


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07:50   日本         日本央行公布4月24-25日政策会议的委员意见摘要

09:30   澳大利亚      澳洲联储公布货币政策声明

14:00   德国        3月未季调贸易帐(亿欧元)

     德国        3月未季调经常帐(亿欧元)

14:45   法国        3月工业产出月率

16:30   英国        3月季调后商品贸易帐(亿英镑)

     英国        3月工业产出月率

     英国        3月制造业产出月率

     英国        第一季度GDP年率初值

     英国        3月三个月GDP月率

20:30   美国        4月季调后CPI月率

20:30   美国        美联储理事布雷纳德在联邦储备系统社区发展研究会议中发表讲话

22:00   美国        FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话



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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元于北美时段早盘飙升至周内最高水平1.1250,美国数据不佳引发美股和美债收益率下跌,打压美元。即便风险厌恶持续,但投机者远离美元资产。欧元区没有数据公布,美国4月PPI升速放缓,核心PPI月率上升0.1%,年率上升2.4%,此外5月3日当周的初请失业金人数上升至22.8万,高于预期22万。3月贸易帐赤字增加至500亿美元,不过略低于预期,而批发库存下降0.1%。风险厌恶情绪再次弥漫市场,因中国商务部表示如果美国提高关税,中国将进行报复,威胁仍在继续,会谈在华盛顿继续。此外英国跨党派谈判缺乏进展,朝鲜进行导弹试验,也点燃了市场的风险规避情绪。周五美国将公布4月通胀率,预计CPI年率上升2.7%,较3月数据改善。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12468附近,第二压力位:1.12647附近,下方第一支撑位置:1.12108附近,第二支撑位置:1.11901附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元下跌令英镑受益,但吸引力有限。新一轮跨党派谈判后,工党领袖科尔宾表示政府尚未作出重要妥协让双方接近达成共识。他指责保守党更关注特蕾莎梅的连任工作而非协议,在欧盟选举前他发起了竞选。政治冲突可能会抑制英镑短期上涨。周五英国将公布第一季度GDP初值,预计增长0.5%,前值0.2%,也将公布3月工业产出,料温和上涨,以及贸易帐。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30371附近,第二压力位置:1.30592附近,下方第一支撑位置:1.29807附近,第二支撑位置:1.29534附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据新华社周五稍早报道,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿,将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。刘鹤抵达后对媒体表示,我是带着诚意而来,希望在当前特殊形势下,理性、坦诚地与美方交换意见。中方认为,加征关税不是解决问题的办法,对中美双方不利,对世界也不利。据彭博报道,美国总统特朗普周四在白宫发表讲话称,美中两国本周达成协议的可能性依然存在。特朗普在白宫说道:“我认为这将是非常重要的一天,我也不知道会发生什么。”此前美国贸易代表办公室此前在联邦公报草案中证实,本周五美东时间凌晨零时零一分起2000亿美元自中国进口商品的关税税率将从10%上调至25%,眼下距离这一时间仅剩几个小时。周五(5月10日)亚市盘中,现货黄金在隔夜冲高回落后继续徘徊在1280上方,市场等待中美贸易的进一步消息。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1281.99附近,第二支撑位置:1277.13附近,上方第一压力位置:1288.50附近, 第二压力位置:1291.79附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

亚洲时段开盘前,澳元/美元处在0.7000下方,澳元/美元自日低0.6942反弹。美国总统特朗普称本周或与中国达成协议,同时还称不能让中国再度就贸易协议展开协商,美国开始对加征关税草拟文书。中国消费者物价指数年率 (4月)录得2.5%,对澳元/美元影响不大。日内中美将在华盛顿展开谈判。特朗普对加征关税的态度模棱两可,市场维持观望,中美贸易摩擦或有可能在日内升级。澳储行将公布澳储行利率声明,或将释放降息信号。中国将公布中国M2货币供应年率 (4月)以及中国新增人民币贷款 (4月)。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69474附近,第二支撑位置:0.68949附近,上方第一压力位置:0.70500附近,第二压力位置:0.71025附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油6月期货周四(5月9日)收跌0.42美元,或0.68%,报61.70美元/桶。布伦特原油7月期货周四收涨0.02美元,或0.01%,报70.39元/桶。中美贸易磋商依然牵动着市场神经,这令原油等风险资产整体承压,不过考虑到美元走低以及供应面继续收紧,油价日内跌幅大幅缩减。美国WTI原油期货价格盘中最低触及60.92美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及70.65美元/桶。大宗商品和股市方面,贵金属温和收涨,国际油价涨跌不一,欧美股市双双上涨。本交易日澳洲联储将公布货币政策声明,美联储的布雷纳德和威廉姆斯将发表讲话,美国CPI、英国GDP等重要数据将出炉。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:60.90附近,第二支撑位置:59.97附近,上方第一压力位置:63.09附近,第二压力位置:64.27附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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