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AME FX早盘策略分析2019.05.14
2019-05-14 11:03:53


避险资产狂欢,美元坚挺日元飙升,黄金升上千三创2月来最大涨幅

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周一(5月13日)美元和避险货币表现超群,因美中贸易紧张局势升级,打击了风险偏好,市场寻求避险,美元兑日元创2月1日以来新低至109.02。黄金的避险需求获得提振,COMEX 6月交割黄金期货价格收涨1.1%,收于每盎司1,301.80美元,这是自2月19日以来主力合约的最大涨幅。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨14.4美元,涨1.12%,报1301.80美元/盎司,为4月10日以来主力合约首次收于1300美元/盎司关口上方。WTI 6月原油期货收跌0.62美元,跌幅1.01%,报61.04美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.55%,报70.23美元/桶。美国三大股指全线大跌,标普500指数收跌69.50点,跌幅2.41%,报2811.87点;纳斯达克指数收跌269.90点,跌幅3.41%,报7647.02点;道琼斯指数收跌617.40点,跌幅2.38%,报25324.99点。周一美元和避险货币表现超群,因中国宣布将于6月1日对美国商品实施加征关税,美中贸易紧张局势升级,打击了风险偏好,市场寻求避险。G-10货币中只有日元和瑞郎兑美元上涨,美元兑大宗商品货币和兑多数新兴市场货币都走升。美元兑日元下跌0.59%至109.30日元,在中国宣布提高关税后一度触及三个月低点109.02;上周美元兑日元已经下跌1%。日元在G-10货币中表现最佳,受期权相关需求支撑,1个月期风险逆转升至四个月高位,日元看涨期权需求更高;波动加剧和季节性利好因素支撑了日元。美元兑瑞郎跌0.53%至1.0064,持续第三天下跌;触及近一个月低点;欧元兑美元收跌0.10%,报1.1222,回吐稍早0.3%的涨幅英镑兑日元一度下跌1.2%,英镑遭遇止损和定盘相关卖盘;英镑兑美元扭转涨势,下跌0.31%至1.2958,徘徊于200日移动均线1.2958附近。英国围绕脱欧议题的跨党派谈判据称破裂,未能获得实质性进展。美元兑离岸人民币升至年内新高。澳元兑美元跌0.83%至0.6944,创1月3日以来新低,面临亚洲地区的蔓延风险上升,以及新兴市场货币疲弱。纽元兑美元跌0.45%,收报0.6567美元,接近盘中低点。美元兑加元上涨0.4%5至1.3478。受中国对美国商品加征关税影响,美国股市周一大幅下挫,标普500指数创出四个月最大跌幅,道琼斯工业平均指数下跌超过600点,而纳斯达克综合指数创出了今年以来的最大跌幅。一些美国最大的出口商成为中国报复的目标,波音和卡特彼勒均下跌接近5%,苹果公司下跌5.8%。美国农民也成为新关税的目标,压低了大豆和棉花的价格。美元上涨,10年期国债收益率跌至3月末以来的最低水平。纽约商品交易所6月交割黄金期货价格周一收涨1.1%,收于每盎司1,301.80美元,这是自2月19日以来主力合约的最大涨幅,此前中国表示将提高一些美国商品的关税,从而进一步加剧两国之间的贸易紧张局势。再加上美国之前对2000亿美元中国进口产品加征关税,黄金的避险需求获得提振。金价之前已经连跌三个月,贸易摩擦升级令黄金重新获得追捧。周一纽约原油期货下跌1%,追随了股市的颓势。中国周一宣布对一系列美国商品加征关税,以回应上周美国对中国商品加征关税的举动。这导致原油价格抹去了早先的涨幅,之前沙特阿拉伯表示,其油轮周日在波斯湾附近遭到袭击。这与贸易相关的担忧情绪有关,预期中石油市场的需求增量大部分都来自新兴市场。随着全球两大经济体之间的贸易冲突不断升级,打击了需求前景,原油价格周一连续第三个交易日下跌。中国宣布对近2,500种美国产品加征25%的新关税,其中包括液化天然气。原油并未列入中国的关税清单,但美国对中国的原油出口已经大幅下降。在截至3月底的六个月中,中国进口了164万桶美国石油,远低于之前六个月的6050万桶。


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05:00  韩国      4月出口物价指数年率

     韩国      4月进口物价指数年率

07:30  澳大利亚     至5月12日当周ANZ消费者信心指数

07:50  日本      4月季调后银行贷款年率

     日本      4月季调后除信托外银行贷款年率

     日本      3月未季调经常帐(亿日元)

     日本      3月季调后经常账(亿日元)

     日本      3月贸易帐(亿日元)

09:30  澳大利亚     4月NAB商业景气指数

     澳大利亚     4月NAB商业信心指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国总统特朗普将于5月18日决定,是否对欧盟开征汽车关税。这可能影响价值约470亿欧元的汽车及汽车零部件出口。而欧盟已经开始准备反制裁措施,正在制定报复目标商品的清单。 欧盟主管Cecilia Malmstrom周一表示:“我们已经准备了可能列入该名单的项目清单。如果发生(美国对欧洲征收汽车关税)这种情况,我仍然希望它不会——那么我们就会公布那份名单。” 不过,据路透社报道,在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周一刊出的一篇专访中,Malmstrom预期,美国总统特朗普将会延后5月18日有关欧盟汽车进口关税决定的考虑期限。 美国和欧盟去年7月达成协议,努力达成协议,搁置欧盟汽车关税。欧盟此前表示,如果美国对欧洲开征汽车关税,欧盟将对价值200亿欧元的美国商品征收关税。今日需要关注的数据有,德国4月CPI年率终值、英国3月三个月ILO失业率、英国4月失业率、欧元区5月ZEW经济景气指数、德国5月ZEW经济景气指数和美国4月进口物价指数月率。此外,纽约联储主席威廉姆斯日内发表的讲话也需要大家进行关注。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12544附近,第二压力位:1.12790附近,下方第一支撑位置:1.12186附近,第二支撑位置:1.11995附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日震荡下行,失守1.3000关口并刷新9个交易日低位,现汇价交投于1.2960附近。除美元指数触底反弹对英镑构成了一定的打压外,投资者对英国脱欧的忧虑挥之不去以及对英国首相梅或将被迫下台,政治不确定忧虑升温也是持续打压英镑走软的重要因素。此外,汇价在跌破1.30的关键支撑后,部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.29963附近,第二压力位置:1.30177附近,下方第一支撑位置:1.29390附近,第二支撑位置:1.29089附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜美元指数在短线急跌至97.02低点后迅速反弹,现货黄金则大幅飙升突破1300美元/盎司大关,盘中目前进一步加速上扬至1303.20美元/盎司高点。与此同时,美股抛售潮愈演愈烈,道指一度重挫逾700点。周一(5月13日)中国国务院关税税则委员会发布公告称,将6月1日起对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。消息传来之后,金融市场避险情绪持续升温:美股三大股指全线重挫,其中道指一度大跌逾700点,欧洲和亚太股市也普遍下跌;美债收益率攀升,“恐慌指数”上涨逾30%;在岸人民币兑美元跌破6.88关口,一度跌超600点;美元指数在短线急跌至97.02低点后迅速反弹,走出“V型”反转行情;现货黄金受到避险需求提振一举击穿1300美元/盎司大关。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1295.01附近,第二支撑位置:1289.03附近,上方第一压力位置:1306.08附近, 第二压力位置:1311.46附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(5月13日),中国国务院关税税则委员会周一发布公告称,将6月1日起对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。消息传来之后,金融市场避险情绪持续升温:美股三大股指全线重挫,其中道指大跌逾600点,欧洲和亚太股市也普遍下跌;美债收益率攀升,“恐慌指数”上涨逾30%;在岸人民币兑美元跌破6.88关口,日内跌超600点;美元指数短线下挫之后迅速回升,走出V型反转行情;日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.69115附近,第二支撑位置:0.68462附近,上方第一压力位置:0.70230附近,第二压力位置:0.70922附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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