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AME FX晚盘策略分析2019.05.20
2019-07-04 23:17:48


美联储、欧央行叠加欧洲议会大选重磅来袭,欧元或面临最动荡的一周

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欧元面临欧洲议会选举的考验,美联储及欧央行会议纪要料加剧市场动荡。欧元本周基本面展望∶看跌,在欧洲议会大选开始前,本周美联储和欧央行将公布各自的会议纪要,欧元可能面临年初至今最动荡的一周。此外,OECD(经济合作与发展组织)公布的最新经济展望报告及欧元区关键经济数据的出炉可能加剧欧元的动荡。本周二,跨国组织OECD将公布最新的经济展望报告,目前市场预计该展望报告可能重申全球需求的疲软前景。中美贸易冲突不仅扰乱了金融市场,而且还破坏了全球经济增长前景的稳定性。欧洲和美国的关系似乎也没有处在令人感到欣慰的状态,双方此前发起的经济战争年内料将持续。本周欧元区一系列重磅的经济数据也将相继出炉,其中德国GDP终值和法国、德国、欧元区最新PMI数据是关注的重中之重,但预计更高级别的风险事件可能令上述数据的影响黯然失色。整体而言,欧洲经济数据的表现普遍不及预期,而这施压欧央行采取新的措施提振流动性从而提振当地的经济。本周四北京时间凌晨2点美联储将公布最新的货币政策会议纪要。美联储货币政策不仅对美元造成影响,而且也将给全球金融市场带来影响,因美元升值将影响国际经济活动。据国际清算银行,全球有近80%的交易是以美元计价的。同日欧洲议会换届选举各国将举行投票,民调显示疑欧派将获得欧洲议会多达三分之一的席位,而这可能给欧元造成灾难性的後果,同时将削弱欧洲主权及债券市场的稳定性。此外,欧央行还将在同一天北京时间19:30公布最新的货币政策会议纪要。鉴於欧洲大陆各国仍在艰难维持著经济及通胀的可持续增长,预计欧央行本次会议纪要将传递鸽派基调。英国脱欧和欧洲议会大选将加剧欧央行所面临的政治风险并令本已充斥著不确定性的经济前景进一步蒙阴。

 

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14:00   德国     4月PPI月率

16:00   欧元区     3月季调后经常帐(亿欧元)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于上周国际贸易局势升温,市场情绪紧张,推动避险资金回流美元。数据方面,上周五美国公布的5月密歇根大学消费者信心指数初值录得102.4,高于预期97.2,并创十五年新高,因市场对经济前景的信心增强。上周五美元指数受此支撑进一步扩大涨幅,最高触及98关口附近,最终收在97.95。欧元则受到来自强美元的打压。此外,本周欧洲议会选举的担忧打压欧元需求。上周五意大利副总理尔维尼表示,欧盟的规定损害了意大利的利益,选举将撼动欧洲大陆,导致预算规则放松,并影响下一任央行行长的选择。欧元/美元连续第二个交易日下跌,最低触及半个多月低位1.1154,当日收在1.1159,保持下跌走势。在欧洲议会选举之前,预计谨慎情绪或限制欧元波动,日内可关注美联储官员威廉姆斯、克拉里达以及主席鲍威尔讲话。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11650附近,第二压力位:1.11797附近,下方第一支撑位置:1.11364附近,第二支撑位置:1.11189附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五英国两大政党的脱欧谈判破裂。英国最大反对党工党领导人科尔宾公开宣布,与政府举行的谈判“没有取得任何成果”。这意味着在六月初的第四度闯关表决中,首相特蕾莎.梅所拟定的脱欧方案大概率上仍将以失败告终。而且,特蕾莎.梅此前承诺的“在本人任内完成脱欧大业”的希望也更加渺茫。消息传来后,英镑持续遭到强烈抛售,当日暴跌近90点,最低触及四个多月低位1.2718,收在1.2720。脱欧进展现阶段的状况也令市场越加担心特蕾莎.梅辞职对英国脱欧产生的负面影响,预计英镑仍有下跌空间。日内关注脱欧进程以及美元走势。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.28310附近,第二压力位置:1.29445附近,下方第一支撑位置:1.26076附近,第二支撑位置:1.24758附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油6月期货周五(5月17日)收跌0.11美元,或0.17%,报62.76美元/桶,本周上涨1.67%。布伦特原油7月期货周五收跌0.41美元,或0.56%,报72.21美元/桶,本周上涨2.08%。虽然汽车关税有望推迟以及北美钢铁关税有望取消,大幅缓解了市场的紧张情绪,但中美贸易争端仍未解决依然令原油等风险资产承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及62.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及71.79美元/桶。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:62.41附近,第二支撑位置:61.58附近,上方第一压力位置:64.70附近, 第二压力位置:65.58附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五日元的避险光芒被美元指数抢占,受美元指数强势拉升的推动,美元/日元连续第三个交易日反弹,最高触及110.20,收在110.15,修正本月以来的跌幅。为避免贸易局势进一步恶化,上周五美国白宫推出多项贸易缓和措施,宣布推迟180天对汽车及零配件是否加税的决定。另外,美国贸易代表办公室又发出一份声明,美国与加拿大、墨西哥对取消加征钢铝关税一事达成一致。贸易紧张局势有所缓和预计会削减美元的买盘,美元/日元或仍有下挫机会。日内关注美联储官员讲话对美元指数的影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:110.845附近,第二压力位置:111.651附近,下方第一支撑位置:109.251附近,第二支撑位置:108.425附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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