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AME FX早盘策略分析2019.05.23
2019-07-04 23:17:48


美联储耐心十足美元坚挺金价持稳,EIA库存大增美油跌近3%


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5月22美元指数持稳,略低于近一个月高点98.134,此前公布的美联储会议记录显示,FOMC委员保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。金价从两周低点小幅回升,股市因贸易紧张局势再度下滑,而美元走强限制了金价涨势。美油跌近3%,因美国上周库存原油库存大增,投资者担心中美贸易摩擦打压原油需求。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.1%,报1274.20美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌1.71美元,跌幅2.71%,报61.42美元/桶;布伦特7月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.65%,报70.99美元/桶。美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌100.70点,跌幅0.39%,报25776.61点;标普500指数收跌8.10点,跌幅0.28%,报2856.27点;纳斯达克指数收跌35.40点,跌幅0.45%,报7750.35点。周三美元触及近一个月高位,美元兑一篮子货币持稳在98.071,略低于一个月高点98.134。此前公布的美联储会议记录显示,联邦公开市场委员会(FOMC)委员在上次政策会议上一致认为,他们目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。会议记录显示,政策制定者认为,没有必要升息或降息。尽管美国经济继续增长,通货膨胀依然温和,但2019年加息的可能性不大。人们在寻找会导致美联储降息的任何类型的悲观情绪,但目前他们不想这么做,会议记录所传达的信息是,FOMC“无法承受加息或降息的代价”。美联储上次会议之后,特朗普政府才提高了中国输美商品关税,并对中国电信巨头华为施加限制,进一步加剧了全球贸易紧张局势。因此,贸易摩擦的潜在经济风险并不是会议讨论的主要话题。很明显,自上次会议以来,中美贸易紧张局势升级,这给经济增长带来了下行风险。在这一点上,会议记录似乎有点过时。在美国放松对华为的贸易限制后,风险资产投资者松了一口气,但由于缺乏重大突破,他们一直处于紧张状态。日元和瑞郎兑美元分别上涨0.17%和0.20%,这两种避险资产走强,显示市场疑虑犹存。北美市场尾盘,欧元基本持稳,尾盘小跌0.02%,报1.115;英镑是最大的输家,下跌0.35%,至1.266美元,稍早触及1月4日以来最低,之前由于英国首相特雷莎梅试图打破脱欧僵局的最后努力未能赢得反对党议员和她所在政党多位议员的支持,英国的政治不确定性加剧。周三,越来越多的人要求特雷莎梅辞职,但她拒绝了。她发誓,尽管议员们的反对声音越来越大,但她会坚持下去。英国首相受到的最新打击是,著名的脱欧支持者、保守党议员利德索姆从特雷莎梅的内阁辞职,称她无法再支持政府的退欧磋商方式。金价周三企稳,从两周低点小幅回升,股市因贸易紧张局势再度下滑,而在美联储上次货币政策会议记录公布前,美元走强限制了金价涨势。市场对全球经济成长感到担忧,与美国和中国之间的贸易摩擦有关,且预期今年将降息,但与此同时,美元走强,这不利于金价。美元指数升至近一个月高位,受美国公债收益率上扬支撑;上周美国政府暂时放宽对华为的贸易限制。美联储发布会议记录显示,官员在上次会议上一致认为,他们目前制定货币政策的耐心态度可能“在一段时间内”保持不变,这进一步表明决策者认为没有必要朝任何一个方向调整利率。油价周三下跌逾2%,因美国原油库存意外增加,令投资者担心中美贸易摩擦可能在很长一段时间内打压原油需求。美国能源信息署(EIA)报告,上周美国原油库存增加470万桶,至2017年7月以来最高4.768亿桶;此前预计库存减少59.9万桶。中美关税争端的前景也重压油价;自从上一轮谈判于5月10日结束后,两国高层官员之间还没有安排进一步会谈,磋商陷入僵局;当时美国总统特朗普上调了部分中国输美商品关税。中美贸易争端给经济增长和石油需求预测带来压力;经济合作与发展组织(OECD)周二下调了今年全球增长预估。美国和伊朗之间日益紧张的关系可能导致供应中断,这扶助限制油价跌幅;石油输出国组织(OPEC)事实上的领导者沙特表示,致力于建立一个平衡、可持续的石油市场。


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07:50    日本  至5月18日当周外资买进日股(亿日元)

       日本  至5月18日当周买进外国股票(亿日元)

       日本  至5月18日当周外资买进日债(亿日元)

       日本  至5月18日当周买进外国债券(亿日元)

08:30    日本  5月制造业PMI初值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(5月23日)亚市早盘,美元指数基本持稳,最新报98.10附近,隔夜最重要的事件是FOMC 5月会议纪要,纪要继续就利率调整发出保持耐心的信号,值得注意的是,纪要完全没有讨论降息的可能性,这令市场市场人士感到非常意外。由于纪要打压了今年降息的前景,美元继续受到支撑。周四,欧洲政坛大事——欧洲议会选举将拉开帷幕,选举结果对于欧元走势至关重要,日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11654附近,第二压力位:1.11804附近,下方第一支撑位置:1.11400附近,第二支撑位置:1.11233附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三据英国天空新闻社引述一名英国议员称,英国首相特雷莎·梅将于当晚辞职,但英国唐宁街10号消息人士也紧急否认了这一报道。且英国政府消息人士称,特雷莎·梅将不会发表声明。随后英国《每日电讯报》政治副编辑称,1922委员会主席Graham Brady希望英国首相特雷莎·梅在周五的会议上宣布,其将在6月10日前辞任保守党领袖。另外,周三有消息称,特雷莎·梅准备给予议员进行二次公投的投票选项。据三名消息人士还称,特雷莎·梅将给予议员投票选择欧盟关税联盟的权利。据悉,特雷莎·梅提出在单一市场之外寻求与欧盟尽可能接近无摩擦的商品贸易,并结束贸易行动自由来保护就业。与此同时,梅向议员们提议,如果他们批准她的脱欧协议,将给予议员进行二次公投的投票选项。上一交易日汇价继续延伸跌势至1.2622点,虽然盘中一度因一则英国脱欧相关的消息而反弹,但最后很快恢复跌势,连续2个交易日以阴线收跌。本交易日目前来看,汇价继续于低位承压。周四(5月23日)亚市早盘,英镑/美元位于1.2655附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27687附近,第二压力位置:1.29042附近,下方第一支撑位置:1.25271附近,第二支撑位置:1.23916附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储(FED)最新公布的会议纪要显示,委员们在本月会议上仍坚持“耐心”政策立场,称利率可能在未来很长一段时间内保持不变。与此同时,会议纪要还显示,委员们上调了对全年经济增长的预期,并表示他们此前对经济放缓的担忧有所缓解。尽管他们普遍持乐观态度,但该委员会在利率问题上保持了立场,主要理由是通胀压力的缺乏,使得央行在采取任何进一步举措之前能够观察事态的发展。美联储会议纪要公布后,金融市场反响不大,黄金表现波澜不惊。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1264.11附近,第二支撑位置:1254.55附近,上方第一压力位置:1281.05附近, 第二压力位置:1291.84附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周四(5月23日)凌晨2时,美联储会议纪要如约出炉。美联储官员在本月稍早的会议上仍坚持“耐心”的政策立场,称利率可能在未来很长一段时间内保持不变。联邦公开市场委员会(FOMC)5月1-2日会议记录还显示,委员们上调了对全年经济增长的预期,并表示他们此前对经济放缓的担忧有所缓解。尽管他们普遍持乐观态度,但该委员会在利率问题上保持了立场,主要理由是通胀压力的缺乏,使得央行在采取任何进一步举措之前能够观察事态的发展。周三(5月22日)美元指数于98关口上方整理,与此同时,EIA报告全面利空打击多头信心,油价周三重挫。此外,特朗普一句话加剧消极情绪,美股三大股指全线收低。本交易日美国将公布初请和新屋销售等数据,欧洲央行将公布4月货币政策会议纪要,德拉基、卡普兰、戴利等欧美官员将参加会议。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.67947附近,第二支撑位置:0.67122附近,上方第一压力位置:0.69330附近,第二压力位置:0.70154附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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