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AME FX早盘策略分析2019.05.24
2019-07-04 23:17:48

     

美元从两年高位回落金价飙升,避险货币受追捧,美油暴跌5%

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5月23日美元在触及两年来最高水平后回落,因国内经济数据转弱,且中美贸易摩擦可能带来的经济影响加大了对今年降息的预期;美国股市走低,避险货币走强,日元、瑞郎兑美元领涨。金价飙升近1%,因美元大幅回落,全球股市和美债收益率因中美贸易关系紧张而下跌。油价重挫约5%,因贸易紧张局势抑制了需求前景。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.9%,报1285.40美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌3.51美元,跌幅5.71%,报57.91美元/桶,为3月12日以来最低结算价;布伦特7月原油期货收跌3.23美元,跌幅4.55%,报67.76美元/桶。美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌286.10点,跌幅1.11%,报25490.47点;标普500指数收跌34.00点,跌幅1.19%,报2822.24点;纳斯达克指数收跌122.00点,跌幅1.57%,报7628.37点。周四美元在触及两年来最高水平后回落,因国内经济数据转弱,且中美贸易摩擦可能带来的经济影响加大了对今年降息的预期。美元兑一篮子货币回吐稍早涨幅,尾盘跌0.16%,报97.885。美国4月新屋销售从近11年半高位回落,因房价反弹,且5月制造业活动触及近10年来最低水准,表明经济成长正在大幅放缓。经济动能丧失,部分是因中美贸易战不断升级,经济学家说,这场贸易战正在削弱企业信心,也给疲弱的海外经济增长造成拖累。即使在这种避险环境下,今天也有很多关于利差的讨论。尽管美国利率还有很大的下调空间,但世界其他国家的利率却没有那么大的调降空间,因为它们已经很低了。这是驱动美元交易的因素,尽管股市的避险走势十分强劲。今日的走势是受美元推动,而非欧元受欧元区疲弱经济数据拖累走低。除欧元外,10国集团(G10)货币走弱,暗示是受美元影响。市场对美联储将降息的预期周四有所上升。目前对今年10月利率将维持在当前水平的预期为36.2%,低于昨日的50.8%。美元走势推动欧元上涨0.22%,报1.118美元。对德国制造业的担忧、贸易战对亚洲经济体的影响,以及对英国退欧和欧洲议会选举日益加深的不安情绪,普遍抑制了风险偏好,促使投资者转向他们认为安全的资产。周四公布的一项调查显示,5月德国服务业和制造业活动下滑,反映出未解决的贸易争端对这个欧洲最大经济体造成的影响。令这些担忧加剧的是,欧洲议会选举周四开始,持欧洲怀疑论的政党预计将有不俗的表现,引发对欧元区稳定性的担忧。美国股市走低,避险货币走强,日元和瑞郎分别上涨0.72%和0.64%。英国脱欧的不确定性令英镑兑欧元连续第14天下跌,为欧元20年历史上最长的英镑连跌走势。金价周四跳涨1%,因美元从盘中早些时候触及的两年高点回落,全球股市和美债收益率因中美贸易关系紧张而下跌。油价周四重挫约5%,原因是贸易紧张局势抑制了需求前景,导致指标原油价格势将创六个月来最大的日、周线跌幅。随着对中美贸易争端的担忧加剧,石油价格与全球其他市场一道走低;尽管贸易争端是经济增长和需求预测的主要阴云,但市场参与者也指出,也受到美国数据疲弱,原油库存过剩的影响。


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07:30      日本    4月全国核心CPI年率

16:30      英国    4月季调后零售销售月率

18:00      英国    5月CBI零售销售差值

20:30      美国    4月耐用品订单月率

次日01:00   美国    至5月24日当周石油钻井总数(口)

次日04:00   中国    富时罗素确认纳A第一阶段第一步的加入名单


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元周四大跌至1.1106,但北美时段午盘大幅反弹收高于1.1160附近。前半日欧洲数据好坏不一,中美贸易冲突升级担忧以及退欧风险推动美元广泛上涨。欧元区采购经理人指数低于预期,令增长担忧重燃。德国5月制造业PMI跌至44.2,欧元区PMI降至47.7,服务业PMI也处于下降,分别录得55.0和52.5;此外德国5月IFO商业景气指数从99.2降至97.9,因现况指数骤降。市场担忧导致股市和国债收益率大跌,提振美元避险需求。北美时段公布的美国PMI骤降打压美元,尤其是美元触及数周新高以及极度超买的情况下。美国5月制造业PMI跌至50.9,创36个月新低,截止5月15日当周的初请失业金人数跌至21.1万,好于预期,不过4月新屋销售下跌6.9%,预期下降2.8%。周五美国将公布4月耐用品订单,预计下降2.0%。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12590附近,第二压力位:1.13495附近,下方第一支撑位置:1.10821附近,第二支撑位置:1.09669附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元继续下跌至1.2604,创1月以来新低。周三英国下议院领袖安德里亚·利德索姆(Andrea Leadsom)辞职,引发了人们对其他英国部长将效仿她的担忧。英国首相特蕾莎梅本应在周五提交的脱欧法案要到6月初才会公布或辩论。1922年的委员会在周四晚些时候举行了会议,但未能就一项允许首相脱欧的规则改变达成一致。不过,该委员会的财务主管杰弗里·克利夫顿-布朗(Geoffrey Clifton-Brown)表示,如果特蕾莎梅在周五之前没有宣布辞职,他们将允许对她进行新的不信任投票。与此同时,特蕾莎梅正在与内阁成员举行疯狂的会议,以“听取他们对该法案的担忧”,她的发言人重申,她仍然专注于实现英国退欧。英国将于本周五公布4月份零售销售,环比料下降0.3%。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27067附近,第二压力位置:1.27739附近,下方第一支撑位置:1.26015附近,第二支撑位置:1.25325附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国劳工部周四公布的数据显示,美国至5月18日当周初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.2万人和预期21.5万人。这是初请失业金人数连续第三周下降,表明在失业率处于近50年低点且工资稳定增长的情况下,劳动力市场仍然健康。失业率也接近历史低位,这也刺激了薪资增速在当前经济扩张期的快速走高。但随后出炉的美国5月制造业PMI和4月新屋销售年化月率表现均大幅不及预期,或暗示美国经济衰退的风险加剧。美国5月Markit制造业PMI初值实际录得50.60,远不及预期值52.70和前值52.60,这强化了市场对于美国制造业放缓的忧虑。与此同时,美国4月新屋销售年化总数为67.3万户,预期67.5万户,前值69.2万户。此外,美国国债收益率下跌也打压美元走软,10年期国债收益率创下2017年以来的最低水平。收益率曲线倒挂的迹象越发的明显,暗示美国经济衰退的风险加剧。周四美国公布的系列经济数据喜忧参半,美元走势剧烈震荡,小时图走出“倒V”反转行情。隔夜在升至2年高位98.38上方之后短线急跌近60点,刷新日低至97.80,上一交易日金价自低位展开大幅反攻,最高触及1287.20美元/盎司,并以较长阳线收涨。周五(5月24日)亚市早盘,国际现货黄金位于1283.80美元/盎司水平。本交易日目前来看,金价暂时自高位小幅回落。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1267.49附近,第二支撑位置:1257.33附近,上方第一压力位置:1292.14附近, 第二压力位置:1303.24附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四澳元/美元温和上涨,美元呈弱,澳元/美元涨至0.6900,但股市下跌或阻止澳元/美元上涨。继澳储行官员在利率声明中称现金利率波动并非“焦点”,市场预期澳储行在6月政策会议上别无选择只有降息,澳元/美元维持承压。周四和周澳大利亚无经济数据公布。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.68423附近,第二支撑位置:0.67860附近,上方第一压力位置:0.69256附近,第二压力位置:0.69782附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油7月期货周四(5月23日)收跌3.51美元,或5.70%,报57.91美元/桶。布伦特原油7月期货周四收跌3.23美元,或4.60%,报67.76美元/桶。贸易局势依然令市场承压,因投资者认为中美贸易冲突可能会持续较长时间,同时美国原油库存报告的利空影响仍在发酵,这令油价创年内最大单日跌幅并双双收于两个月来新低。美国WTI原油期货价格盘中最低触及57.34美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及67.02美元/桶。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:56.21附近,第二支撑位置:54.22附近,上方第一压力位置:60.31附近,第二压力位置:62.23附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。



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