热线电话: 400-161-7977 / +852 5513 1864
AME FX晚盘策略分析2019.05.27
2019-07-04 23:17:41


美元料无惧美联储降息预期升温,本周有望迎来上涨

image.png  

疲软的PMI和耐用品订单在上周最後两个交易日拖累美元,本周聚焦美国一季度GDP修正值及最新PCE报告;本周市场情绪可能更多受到宏观因素的影响。美元本周基本面展望∶看涨,即便上周美元一度触及近5个月的高位,但最终仍以防守姿态结束了一周的波动。上周初国际贸易争端进一步升级激发市场避险情绪,最初为美元带来了支撑;但在最後的48个小时的交易时间里,其却成为了利空美元的因素。其中表现令市场大失所望的美国PMI和耐用品订单报告可能有不可推卸的责任。美国疲软的经济数据加剧了市场避险情绪的升温,但与此同时美联储降息的预期也随之升温,美元则承压下跌。据联邦基金期货利率市场,押注美联储年底降息的概率已经升至78.5%。本周聚焦GDP及PCE数据,本周经济数据方面,本周周四北京时间20:30公布的美国第一季度GDP修正值报告。目前经济学家预计美国第一季度GDP增速将小幅下修,GDP年化季率或从初值的3.2%小幅下修至3.1%。领先指标暗示美国一季度末经济表现恶化,暗示GDP数据可能面临比预期更大幅度的下修。在GDP报告之後,紧接著周五北京时间20:30将公布最受美联储青睐的PCE通胀报告。目前预计美国4月核心PCE年率将维持在1.6%不变,料继续保持在近19个月的低位。但调查数据也发出警告称美国PCE数据也可能令市场失望,进而可能进一步激发市场近期对美联储放宽货币政策的揣测。美元如何应对市场对美联储的鸽派预期?在此背景下,美元可能会走软。然而,事实可能并不是这样。美元的避险魅力源於其高度流动性的特征。简单来说,避险需求越强烈,将意味著在清算期间现金的溢价越明显,而美元则有望从中受益。这时,温和的抛售压力可能并不能构成威胁。事实上,美元在上周最後48小时的交易时间里的波动可能具备一定指导意义。上周五在市场试图在进入周末前谨慎复苏之际,美元暴跌;而在上周四市场的“大屠杀”之中,美元却将其跌幅控制到最小。市场规避风险的程度很可能取决於宏观方面的因素。欧洲议会选举的最终结果,美国总统特朗普访问日本时对国际贸易问题所表现的态度及加央行利率决议对经济增长的前瞻或称为影响本周市场情绪的关键。

 

image.png



14:00   德国    第一季度未季调GDP年率终值

14:30   瑞士    第一季度非农就业人数(万人)

16:30   香港    4月贸易帐(亿港元)

      香港    4月进口年率

      香港    4月出口年率

16:40   瑞士    欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)在国际清算银行(BIS)组织的一场金融会议上致词

22:00   加拿大   至5月24日全国经济信心指数


image.png 

1.EUR/US欧元兑美元

blob.png

欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五欧元/美元连续第二日于低位进一步扩大涨幅,成功收复1.12关口,主要受到美元指数持续走弱以及政治方面消息支撑。上周五美国公布的4月耐用品订单月率初值下滑2.1%,不及预期下滑2.0%。耐用品订单下降表明美国制造业以及整体经济正在放缓,部分原因是有中美贸易争端导致的。美元指数连续第二个交易日大幅下挫,支撑欧元。在欧洲议会选举结果未出炉前,一项票站出口民调显示,欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯领导的工党出人意料地击败了一名持欧洲怀疑论的挑战者,缓解欧元区政治风险,也刺激了欧元多头。欧元当日最高触及十日高位1.1211,收在1.1207,持续修正长期跌幅。今日等待议会选举结果,结果将为欧盟未来五年的政治经济决策定调,影响重大,出现任何意外都可能导致欧元巨震。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12224附近,第二压力位:1.12344附近,下方第一支撑位置:1.11998附近,第二支撑位置:1.11869附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

blob.png

镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五,英国首相特蕾莎.梅在唐宁街10号外发表讲话,宣布将于6月7日辞去保守党领袖一职。消息传来后,市场对英国脱欧前景的分歧加剧,英镑短线剧烈波动。被视为最有可能继任的约翰逊随即发表声明,将会竞选首相,并称必须排除撤销脱欧的选项,增强了市场对无协议脱欧的担忧情绪。英镑急挫70点,最低触及1.2646。不过随着特雷莎.梅离任,工党将有可能取代保守党成为新的执政党,那么工党将会推动英国二次公投,这对于英镑将构成利好。英镑随后快速回升,同时收到空头回补的支撑进一步上行,当日于近五个月低位附近录得反弹,收在1.2714,缓解近期凌厉的跌势。今日继续关注脱欧消息及欧洲议会选举投票结果。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27798附近,第二压力位置:1.28102附近,下方第一支撑位置:1.27132附近,第二支撑位置:1.26803附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

blob.png

原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油7月期货周五(5月24日)收涨0.72美元,或1.20%,报58.63美元/桶,上周大跌6.8%。布伦特原油7月期货周五收涨0.93美元,或1.40%,报68.69美元/桶,上周重挫4.9%。美国原油库存报告全面利空令原油多头信心受挫,同时中美贸易紧张局势也令原油需求面临严峻考验,不过减产协议有望延长的消息还是令油价获得部分支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及69.05美元/桶。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:57.25附近,第二支撑位置:56.16附近,上方第一压力位置:59.32附近, 第二压力位置:60.12附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

blob.png

美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国总统特朗普有关与中国的贸易关系讲话安抚了部分投资者的不安情绪,美国股市从上周四的跌势中反弹,上周五美国三大股市最终录得微幅反弹,缓解了市场的紧张情绪,也削减了日元的避险买盘。但美国耐用品订单大幅下滑导致美元指数遭到强烈抛售,提振日元,拖累美元/日元下跌。在多空较量中,美元/日元连续第三日下挫,最低触及半个月低位109.26,完全回吐5月中旬以来的涨幅,维持中期高位下挫走势。今日为美国将士阵亡纪念日以及英国春季银行假日,部分市场休市,预计交投较清淡,但欧洲风险事件有可能随时引爆市场走势,值得关注。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:109.684附近,第二压力位置:109.868附近,下方第一支撑位置:109.281附近,第二支撑位置:109.080附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


1533536206129258.png

风险提示:

AME FX提供包括外汇和其他产品的保证金交易,您应该谨慎清楚的了解与保证金交易相关联的所有风险,可能会亏损部分或者全部资金。如果您有任何疑问,可在必要时间向独立的金融顾问征询意见。本行情报告版权均属AME FX所有,未经授权禁止转载使用。

图片关键词

热门资讯