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AME FX早盘策略分析2019.05.29
2019-05-29 11:19:42


贸易困局提振美元,金价冲高回落,加银利率决议来袭


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周二(5月28日),美元兑一篮子货币小幅走高,受贸易和政治忧虑以及美国消费者信心强劲上升提振,尽管美国较长期国债收益率跌至19个月低点,金价周二从前一交易日触及的一周高点回落,受美元走强拖累,因美元是投资者在中美贸易关系紧张前景不明朗之际的首选避险资产。美国原油期货周二上涨近1%,此前美国中西部发生的洪灾抑制俄克拉荷马州库欣主要库存中心的原油流动。商品收盘方面,COMEX6月黄金期货收跌0.5%,报1277.10美元/盎司。WTI7月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.87%,报59.14美元/桶;布伦特8月原油期货收盘持平,报70.11美元/桶。美元兑一篮子货币周二小幅走高,受贸易和政治忧虑以及美国消费者信心强劲上升提振,尽管美国较长期国债收益率跌至19个月低点。之前美国经济谘商会公布,5月美国消费者信心指数升至134.1,为11月以来最高,分析师此前预计该指数为130。 目前的市场有一些避险情绪,这对美元有利。欧元下滑,因亲欧政党赢得欧洲议会多数席位令投资者松了一口气,但随着疑欧派和右翼政党赢得更多席位,他们对欧元区的未来仍感到不安;意大利副总理萨尔维尼表示,欧盟执委会可能因意大利违反欧盟债务和赤字规定而对其处以30亿欧元罚款。萨尔维尼所在的极右翼联盟党在周日的欧洲选举中获胜,欧洲领导人现在在布鲁塞尔开会,开始从欧盟执委会主席到欧洲央行总裁等一系列欧盟高级职位的任命过程。日元变化不大,美国总统特朗普于周二已结束4日访问日本行程,访问日本期间向日本施压,要求减少日本对美国的巨额贸易顺差。特朗普周一表示,贸易方面,我想我们将宣布一些事情,可能在8月,宣布对两国都非常好的事。金价周二从前一交易日触及的一周高点回落,受美元走强拖累,因美元是投资者在中美贸易关系紧张前景不明朗之际的首选避险资产。目前市场上最重要的力量是贸易紧张局势,美元得益于避险资金,而不是黄金,金价要达到1300美元的水平将是一个非常困难的障碍,更多的季节性需求开始发挥作用,或者美元走强开始放缓之前,这可能不会发生,这种情况要到今年晚些时候才会出现。油价周二涨0.73%,此前美国中西部发生的洪灾抑制俄克拉荷马州库欣主要库存中心的原油流动,洪水似乎对美国各地原油集散中心造成了影响,令库欣的原油流出放缓,刺激美国原油的买盘,气象预报员周二表示,阿肯色和俄克拉何马州洪水泛滥的地区将迎来更多降雨,为河水水位已经上涨的阿肯色河带来更多水量。全美气象服务表示,俄克拉荷马州部分地区5月份的降雨量已达19英寸(48厘米),未来还会有更多降雨。油价一直在拉锯,因经济增长放缓的忧虑和石油输出国组织(OPEC)及其盟友将延长六个月减产协议的预期在市场上角力。OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友将于6月25-26日举行会议,讨论产量政策,但目前仍不清楚他们的产量协议是否会得到延长。 沙特似乎倾向于,延长减产协议,因美国原油产量上升,如果OPEC结束120万桶/日的减产协议,市场将不得不向下调整,以应对原油供应。布兰特原油期货上周下跌4.5%,美国原油期货下跌6.4%,创下去年12月以来最大单周跌幅。上周油价下跌,此前政府报告显示美国原油库存升至4.768亿桶,为2017年7月以来的最高水平。因本周一是阵亡将士纪念日,本周的美国原油周度库存数据将被推迟一天发布。不过,因OPEC和盟友今年迄今的减产行动,全球石油供应已经趋紧,中东的政治紧张局势增大油价上涨压力。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁也很大程度上降低这两个国家的原油供应。


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07:01   英国   5月BRC商店物价指数年率

08:00   日本   日本央行行长黑田东彦)在“持续低通胀及低利率环境下的央行设计”会议发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元下滑,因亲欧政党赢得欧洲议会多数席位令投资者松了一口气,但随着疑欧派和右翼政党赢得更多席位,他们对欧元区的未来仍感到不安。意大利副总理萨尔维尼表示,欧盟执委会可能因意大利违反欧盟债务和赤字规定而对其处以30亿欧元罚款。萨尔维尼所在的极右翼联盟党在周日的欧洲选举中获胜。欧洲领导人现在在布鲁塞尔开会,开始从欧盟执委会主席到欧洲央行行长等一系列欧盟高级职位的任命过程。当前欧盟和意大利在财政赤字上相持不下,意大利方面执意要增加政府预算,而欧盟则要求成员国要遵守财政纪律。从二者立场看,似乎都不会让步,现在市场预期欧盟将会对意大利采取惩罚手段。虽然事情风险可控,但市场对于欧盟稳定性产生了不小的忧虑,在利空兑现前,负面情绪将对欧元的走势产生一定的影响。日内需关注德国,法国数据,数据如果是好于预期,可能欧元会有短线上涨,但不至于突破本周高点压力。而如果数据是差的,则欧元将会走弱。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11805附近,第二压力位:1.11962附近,下方第一支撑位置:1.11536附近,第二支撑位置:1.11370附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

外界越来越相信下届保守党领袖将无协议令英国脱欧。无协议脱欧的得票率今天已刷新至35%,支持有协议退欧的政党得票率为44%,支持第二次公投的留欧派得票率为40%,其中英国执政党保守党仅获得9%的选票。保守党方面,将在7月底前任命一位新的领导人取替现任首相特雷莎梅,许多热门继任者认为,欧洲议会投票结果表明他们必须寻找一种更明确脱离欧盟的方法,数名继任者称支持英国在无协议下退欧。英国工党领袖科尔宾承诺,在英国脱离欧盟之前,将让公众就所有脱欧协议进行投票,以防止“破坏性的保守党退欧”或不达成协议的情况。工党财政发言人约翰·麦克唐奈表示,第二次公投是防止无协议脱欧的唯一选择,因为不太可能举行大选。麦克唐奈的说法比科尔宾更具有说服力,科尔宾支持全民公投,但仍倾向于举行大选。 麦克唐奈说,公投现在是唯一的选择。“我们面临着无法达成协议的前景,我们必须防止这种情况发生。”他说。困扰着英镑走势的基本面因素主要就是6月初即将揭晓的首相人选。从英国方面传来的消息是保守党内部已经有多名人士有意参与竞选,其中呼声最高的是脱欧强硬派鲍里斯。对此市场不得不认真考虑英国未来硬脱欧的可能性。由于对于硬脱欧未知前景的恐惧,市场显然调整了仓位,降低英镑持仓是当前的主要操作策略。尤其是在短期内,英国方面政治消息特别多,将会干扰投资人的交易策略。所以6月7日首相产生前,英镑走势振荡略空的可能性较大,届时如真的是鲍里斯出任首相,恐慌情绪会升温,英镑会有加速下跌,反之则英镑会触底反涨。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27425附近,第二压力位置:1.28081附近,下方第一支撑位置:1.26059附近,第二支撑位置:1.25330附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二公布的美国经济数据表现良莠不齐,谘商会消费者信心指数创下2018年11月以来新高,而房价指数则表现不及预期,这令美元震荡走高,黄金也一度短线急跌逾10美元。风险情绪回温、国际清算银行和委内瑞拉抛售黄金储备的消息、以及美元走强都给黄金带来了下行压力。上一交易日黄金遭遇大量抛售,金价大幅震荡下挫,最低触及1275.96美元/盎司,之后自该点震荡走高,本交易日目前进一步延续反弹。周三(5月29日)亚市早盘,国际现货黄金位于1280.00美元/盎司区域。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1269.05附近,第二支撑位置:1257.92附近,上方第一压力位置:1288.22附近, 第二压力位置:1299.96附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(5月28日)美元指数小幅走高,日内最高触及97.92,尽管美国国债收益率下降,美国国债市场表现不佳,美国10年期公债收益率在盘中早些时候跌至2.28%以下的新低。美国最新出炉的经济数据表现良莠不齐,谘商会消费者信心指数创下2018年11月以来新高,而房价指数则表现不及预期。大宗商品和股市方面,贵金属全面下跌,国际油价涨跌不一,欧美股市双双下跌。本交易日重点关注加拿大央行将公布利率决议,美国5月里奇蒙德联储制造业指数、德国失业数据以及法国一季度GDP终值等数据也将出炉。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.68660附近,第二支撑位置:0.68082附近,上方第一压力位置:0.69638附近,第二压力位置:0.70216附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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