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AME FX早盘策略分析2019.05.30
2019-05-30 11:01:16


美元升上98关口金价持稳,加银按兵不动美加再创新高


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5月29日美元走强,美元指数升上98关口,刷新近四日高点至98.20,因中美之间的贸易紧张局势看不到结束的迹象;加拿大央行周三维持利率不变,美元兑加元触及五个月高点1.3547。金价冲高回落,全球避险情绪升温提振了金价,但强势美元限制了其上行空间。油价收跌,国际经贸紧张关系长期延续,使市场担忧能源需求前景。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨3.8美元,涨幅为0.3%,报1286.3美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.56%,报58.81美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.66美元,跌幅0.94%,报69.45美元/桶。美国三大股指悉数收跌,道琼斯指数收跌221.40点,跌幅0.87%,报25126.41点;标普500指数收跌19.40点,跌幅0.69%,报2783.02点;纳斯达克指数收跌57.60点,跌幅0.76%,报7547.31点。周三美元走强,美元指数升上98关口,刷新近四日高点至98.20,尽管投资者的注意力集中在将资金投入债券和黄金,以及日元和瑞士法郎上,因中美之间的贸易紧张局势看不到结束的迹象。市场仍认为决策者会变得更温和。利率期货走势暗示,市场相信美联储将在年底前下调关键贷款利率。避险浪潮导致全球主权债券收益率大幅下跌。指标10年期美债收益率周三稍早跌至2.219%,为2017年9月以来最低;新西兰10年期国债收益率触及1.730%,为至少1985年以来最低。对全球两大经济体之间爆发贸易战的担忧,引发新兴市场货币抛售,如南非兰特和巴西雷亚尔以及对大宗商品敏感的澳元和新西兰元等。市场中弥漫的避险情绪,多数都被澳元、新西兰元和新兴市场所感受,主要货币几乎没有变化,目前仍能守住关键支撑位。主要央行尚未暗示将立即放松政策,以应对中美贸易冲突带来的商业放缓。加拿大央行周三将利率维持在1.75%不变,原因是继上一季度增速放缓之后,第二季度预期增速有所回升。央行还承认,全球贸易紧张带来的风险越来越大。在加拿大央行宣布利率决定后,美元兑加元触及五个月高点1.3547。金价冲高回落,全球避险情绪升温提振了金价,但强势美元限制了其上行空间。金市不仅是受贸易局势影响,美国、中国和欧洲经济状况和英国脱欧情势也在影响市场;在这种环境下,投资者和企业不太确定如何在此间市场进行押注;投资者不知道是做多股票还是做空股票;做多债券还是做空债券;因此,过去几天,美国股市也出现下跌。近几日全球避险情绪升温,因主要经济体宏观经济数据令人失望,对全球经济衰退的担忧再度浮现;全球股市下跌,美国公债收益率跌至20个月低点,因对全球经济成长忧虑加剧,投资者信心下降。由于贸易忧虑,黄金价格上涨,但黄金仍是最不青睐的避险资产,因投资者买入债券;在经济衰退担忧不断加剧的背景下,金价涨幅有限,但如果升穿1300美元,情况可能会发生变化。美国原油期货价格周三收跌。国际经贸紧张关系长期延续,使市场担忧能源需求前景。但美国原油期货的收盘价摆脱了盘中最低水平。市场预计即将公布数据将显示美国上周原油库存量出现下降。


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06:45  新西兰     4月营建许可月率

     新西兰     4月营建许可年率

07:50  日本      至5月24日当周外资买进日股(亿日元)

     日本      至5月24日当周外资买进日债(亿日元)

     日本      至5月24日当周买进外国股票(亿日元)

     日本      至5月24日当周买进外国债券(亿日元)

09:30  澳大利亚   第一季度私人新增资本支出季率

     澳大利亚   4月季调私营营建许可年率

     澳大利亚   4月季调私营营建许可月率

     澳大利亚   4月季调营建许可年率

     澳大利亚   4月季调营建许可月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元延续了本周以来的跌势,日内最低跌至1.1123。根据昨日公布的数据显示德国5月失业人数增加至6万人,创10年最大增幅。失业率则上升至5.0%,高于前值和预计值的4.9%,是5年多来的首次上涨。德国劳工部表示,其季调后失业总人数上涨是因为对人群进行了重新分类,但承认其经济放缓。法国5月CPI同比录得1.0%,低于前值1.3%和预计值1.1%;法国第一季度GDP季环比录得0.3%,与预期及前值相符。数据公布后,打消了市场对欧盟经济恢复的幻想。此前欧元区经济景气指数已经连续十个月下滑,但周二公布的欧元区5月经济景气指数、5月工业景气指数、5月服务业景气指数的表现均优于预期。可以看出消费者乐观情绪在服务业、工业等行业有所增加。欧盟民粹主义引起欧盟政治方面的震荡,意大利预算案之争还未平息,英国无协议脱欧的可能性再次上升等欧盟内部众多利空因素导致欧洲经济仍然难以彻底扭转其下行趋势。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11546附近,第二压力位:1.11696附近,下方第一支撑位置:1.11242附近,第二支撑位置:1.11064附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

围绕着英国首相位置的竞争现在看似乎有些眉目,脱欧强硬派鲍里斯在所有候选人当中领先。这无疑让市场对于英国未来脱欧方式感到紧张,进而回避有关英国资产的配置。6月7日新首相即将会产生,在此之前英镑或许维持振荡偏空格局,在消息短线后,如果是脱欧强硬派人物上台,那么英镑会加速下跌,反之鸽派人物出任首相职位,那么英镑会大涨。所以短线策略,投资人仍旧维持逢高做空思路。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27687附近,第二压力位置:1.28823附近,下方第一支撑位置:1.25271附近,第二支撑位置:1.24026附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日美元指数在98关口上方维持涨势,最高触及98.22。黄金走势剧烈震荡,涨至1285.40美元/盎司高点后大幅回撤下挫,当日收于长上影线的小实体阳线,表明黄金卖盘力度强劲。本交易日目前来看,金价进一步加紧下跌,盘中最低触及1278.23美元/盎司。另一方面,周三美股三大股指全面下挫,道琼斯工业平均指数收盘下跌224点,盘中一度大跌逾400点;标普500指数收跌0.7%;纳斯达克综合指数下跌0.8%。与此同时,10年期美债收益率跌至2017年9月以来的最低水平,约为2.22%。随着美国3个月期国债收益率触及2.353%,远高于10年期国债收益率,两者的收益率曲线反转幅度扩大至金融危机以来最高水平。收益率曲线反转被交易员视为衰退即将来临的潜在迹象。周四(5月30日)亚市早盘,国际现货黄金位于1278.50美元/盎司水平。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1275.84附近,第二支撑位置:1272.47附近,上方第一压力位置:1282.05附近, 第二压力位置:1285.28附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(5月29日)美市盘中,美元指数维持涨势,交投于日高98.14略下方。美元/加元涨势尤为显着,因加拿大央行称目前利率提供的宽松程度依然合适,且并未提及重返中性利率区间。美股则继续跌跌不休,受到经济增长担忧以及中美贸易紧张局势的打压。美债部分收益率曲线进一步反转,这被市场视为衰退即将来临的潜在迹象。眼下,市场目光转向定于即将出炉的特别检察官穆勒有关俄罗斯调查的声明。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.68987附近,第二支撑位置:0.68726附近,上方第一压力位置:0.69392附近,第二压力位置:0.69634附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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