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AME FX早盘策略分析2019.05.31
2019-07-04 23:17:41

     

美元冲高回落金价飙升,EIA利空施压油价重挫4%


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5月30日美元冲高回落,虽然数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长弱于预期。黄金摆脱美元走强带来的阻力,触及近两周高位,数据显示美国通胀压力缓解,提振美联储将进一步降息的预期。油价重挫近4%,至两个多月来的最低水平,因美国原油库存降幅小于预期,同时市场担心中美贸易争端会导致全球经济放缓。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1292.40美元/盎司,创5月15日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收跌2.22美元,跌幅3.77%,报56.59美元/桶;布伦特8月原油期货收跌2.33美元,跌幅3.43%,报65.54美元/桶。美国三大股指小幅收高,标普500指数收涨5.80点,涨幅0.21%,报2788.87点;纳斯达克指数收涨20.40点,涨幅0.27%,报7567.72点;道琼斯指数收涨43.50点,涨幅0.17%,报25169.88点。美元周四基本持平,势将连续第四个月月线上涨,因中美贸易僵局促使交易商将资金投入包括美元在内的被认为安全的货币。纽市尾盘,追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数跌0.01%,至98.151。美元指数一周前触及98.371,这是2017年5月以来的最强,尽管市场加大了对美联储将多次降息的押注,但美元的强势仍在持续。上周避险需求提振美元指数至两年高位。市场对美元的需求周四有所抑制,因美国股市在贸易忧虑引发大跌后企稳,且美国公债收益率短暂上涨,之后恢复近期的跌势。欧元和英镑分别守在1.11美元和1.26美元的关键支撑位上方,也抑制美元的动能。在谈到本周成交量清淡和狭窄的交投区间时表示,当前的美中贸易形势,在未找到解决办法之前,人们不会采取任何行动。美元兑欧元可能延续1月以来的月度涨势。欧元区经济走弱的迹象,以及对欧盟国家疑欧政党崛起的担忧,损及欧元。欧元兑美元涨0.04%,报1.1135,距离一周前触及的两年低点1.11055不远。尽管在避险环境下,美元兑日元仍表现出韧性。美元兑日元小跌0.05%,至109.535,高于周三创下的两周低点。日元仍相对疲弱,因日本国内投资者对美元有需求。日元是一种避险货币,受到日本作为全球最大债权国地位的支撑。在汇率接近109.10日元水准时,一直有日本投资者卖出日元、买进美元,日元恐怕难以涨至强于109的水平。英镑兑美元下跌0.13%,至1.261美元,欧元兑英镑上涨0.17%,至0.8831英镑。英镑兑美元势将录得一年来最大月度跌幅,因英国首相特雷莎梅即将离任加深对英国无序脱欧的担忧。黄金周四摆脱美元走强带来的阻力,触及近两周高位,因数据显示美国通胀压力缓解,提振美联储将进一步降息的预期。金价逆转今日稍早的走势,当时下跌至1274.44美元的5月23日以来最低水准。虽然数据显示第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长1.0%,而不是此前公布的1.3%;4月制造业、零售业、住宅销售和出口也出现下滑。美联储决策者下月开会时,可能会对上季强劲的经济增长不以为意,转而关注疲弱的国内需求和通胀。油价周四重挫近4%,至两个多月来的最低水平,因美国原油库存降幅小于预期,同时市场担心中美贸易争端会导致全球经济放缓。EIA数据显示,上周美国原油库存减少近30万桶,不及预估的减少90万桶,也远低于API周三晚间公布的骤降530万桶。上周库存下降使原油库存从上周创下的2017年7月以来最高水平略有回落,但仍达到4.765亿桶,较同期五年平均水平高出5%左右。


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07:01     英国   5月Gfk消费者信心指数

07:30     日本   4月失业率

09:00     中国   5月官方制造业PMI

14:00     英国   5月Nationwide房价指数月率

14:30     瑞士   4月实际零售销售年率

16:30     英国   4月央行抵押贷款许可(万人)

20:00     德国   5月CPI月率初值

20:30     加拿大  3月GDP月率

20:30     美国   4月个人支出月率

        美国   4月核心PCE物价指数月率

        美国   4月核心PCE物价指数年率

21:45     美国   5月芝加哥PMI

22:00     美国   5月密歇根大学消费者信心指数终值

次日01:00  美国   至5月31日当周石油钻井总数

次日00:00  美国   纽约联储公布该行主席威廉姆斯在一场闭门会议的演讲稿,题为“货币政策理论及实践,以及利率下限”


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元在亚盘和欧盘时段小幅波动,美盘时段迅速下跌,后市收复大部分的跌幅。在贸易局势紧张的背景下,欧盟内部政治分崩离析。欧盟与意大利就预算案冲突问题愈远愈烈,近日欧盟委员会在考虑下,可能会于6月5日启动对意大利罚款35亿欧元的处分,该消息出炉后,意大利政府融资成本上升,意大利10年期国债收益率上升12个基点至2.7%,创本月中旬以来最高水平,意大利股市也应声下跌,如果欧盟真的对意大利采取惩罚措施,将会对原本已经脆弱的意大利经济造成更大的打击。在刚结束不久的欧盟选举中,五星运动党惨败,意大利副总理萨尔维尼所在的联盟党大获全胜。据最新报道消息称,意大利政府可能面临着将在3个月内解散的危险。萨尔维尼所在的联盟党表示,除非五星运动党同意税收计划,不然将准备结束执政联盟的关系。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.11478附近,第二压力位:1.11652附近,下方第一支撑位置:1.11250附近,第二支撑位置:1.11064附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑周四在欧盘和亚盘时段持稳,在美盘时段初闪跌至1.2579,是自1月3日以来的最低水平。英镑走低一方面原因是美元上升至一周高位,另一方面是由于英国硬脱欧的可能性增加。日内传来英国的消息,英国财政大臣哈蒙德发表讲话表示无协议脱欧是不负责任的,二次公投可能不会对解决脱欧问题有所帮助。此外。英国央行副行长拉姆斯登称较过去的预期中,对GDP增速的预期略微有点悲观。无协议脱欧或没有过渡期的脱欧将给经济带来大范围的负面效应。自英国首相特雷莎·梅宣布下台后无协议脱欧的风险增加,市场上不少人怀疑,如果新上台的领导人与欧盟谈判争议较大,脱欧进程可能会被进一步推迟。目前英镑是被低估了很多的货币,在英国完成脱欧后,预计英国经济增速有所提升,货币政策会偏向收紧,那时英镑将恢复其本身应有的价值。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.26722附近,第二压力位置:1.27757附近,下方第一支撑位置:1.25670附近,第二支撑位置:1.24708附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周五早间,美国总统特朗普发表推文宣布,美国将对来自墨西哥的所有商品加征5%的关税。对来自墨西哥的所有商品加征的5%关税将于6月10日生效。特朗普指出,对墨西哥的关税旨在限制非法移民。并表示如果危机持续,美国将到10月1日将墨西哥关税税率上调至25%。特朗普表示,关税会逐步上调,直至非法移民问题得到解决,届时会结束征收关税。特朗普并补充称,“昨天,边境巡逻人员逮捕了有史以来最大的一批非法移民:凌晨4点左右,在El Paso(美墨边境)非法越境的人数有1036人,包括63名孩子。”隔夜黄金震荡下跌至1274.82美元/盎司低点,但随后多头绝地反击,金价自低位强势上扬,并最终以较长下影线的阳线收涨,表明黄金反弹力度强劲。日内黄金之所以加速上扬,主要因美国总统最新宣布一则重要消息,市场避险情绪大幅升温,黄金短线获得大量买盘。周五(5月31日)亚市早盘,国际现货黄金位于1292.00美元/盎司区域。本交易日金价进一步加速上扬,一举上破1290美元/盎司关口,盘中目前最高触及1293.00美元/盎司,目前黄金多头还在继续上攻。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1281.36附近,第二支撑位置:1269.34附近,上方第一压力位置:1302.93附近, 第二压力位置:1314.33附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周五早间,美国总统特朗普宣布将对来自墨西哥的所有进口商品加征5%关税。特朗普在声明中称,自6月10日起对进口自墨西哥的所有商品征收5%的关税。他还表示,关税会逐步上调,直至非法移民问题得到解决,届时会结束征收关税。白宫稍后将公布更多细节。特朗普还补充称,昨天,边境巡逻人员逮捕了有史以来最大的一批非法移民:凌晨4点左右,在El Paso(美墨边境)非法越境的人数有1036人,包括63名孩子。受该消息影响,除了墨西哥比索重挫逾2%,盘中美股股指期货也大幅下挫,道指期货跌超140点,标普500指数期货跌0.6%。周五(5月31日)市场将迎来收官之战,尽管隔夜美股、美债及黄金同步上涨,但危险警报却没有接触。早盘油价重挫4%,在贸易忧虑挥之不去、意大利政坛再添巨大不确定性、脱欧局势不明的背景下,特朗普刚刚宣布一则重要关税决定,市场闻讯而动。此外,今夜市场将迎来关键的美国PCE数据,这是美联储最为青睐的通胀指标,此外,美联储“三把手”威廉姆斯也将发表讲话,市场行情一触即发。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.68782附近,第二支撑位置:0.68295附近,上方第一压力位置:0.69667附近,第二压力位置:0.70089附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油7月期货周四(5月30日)收跌2.22美元,或3.80%,报56.59美元/桶。布伦特原油8月期货周四收跌2.80美元,或4.10%,报65.07美元/桶。即使美国已经开启夏季用油高峰,上周美国原油产量降幅仍小于预期,同时汽油库存意外增长,这令原油多头信心受挫,结合贸易局势对原油需求面的利空影响,油价下行风险加大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.34美元/桶;布伦特原油期货价格盘中最低触及64.97美元/桶,为3月3日以来最低。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:53.33附近,第二支撑位置:50.76附近,上方第一压力位置:57.81附近,第二压力位置:60.37附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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