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AME FX晚盘策略分析2019.06.03
2019-07-04 23:17:41


特朗普英法之旅“搞事情”,看跌英镑情绪加重,欧元基本面料继续恶化

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特朗普此次访问的时机再糟糕不过了。英国脱欧悬而未决,保守党领袖竞选在5月底开始,6月7日梅姨离职,她要履行的最后一项职责是接待美国总统。特朗普议程上没有的一个项目是向英国议会发表演讲,因为英国只打算给特朗普一次联合声明的机会,以防特朗普过度干涉英国政治。但是英国把议会发表演说的机会给了他的两位前任,奥巴马和克林顿。英国之行,特朗普星期一将在英国进行为期三天的国事访问。访问期间,特朗普将与梅姨举行会谈,双方在如何处理伊朗问题和国际贸易的分歧等问题。伊丽莎白女王也将为他举办宴会。甚至在出发之前,特朗普就涉足了英国国内政治。他对英国退欧党领袖奈杰尔·法拉奇和英国保守党激进脱欧派鲍里斯·约翰逊表示钦佩。鲍里斯·约翰逊最有望取代梅成为保守党领袖和首相。在出访前夕的一次采访中,他直言不讳地支持约翰逊。英国在伊朗问题上也对美国政府采取了不同的立场,继续支持旨在遏制德黑兰核计划的国际协议。不过,在俄罗斯问题上,英国比欧洲和美国的许多国家呼吁采取更强硬的立场。英国无协议脱欧的可能性继续上升,自5月以来,英国无协议脱欧的支持率已经翻了一番,达到48%!民调机构显示,前外交大臣约翰逊为下英国首相的热门人选,英镑兑欧元创下了两年来的最大跌幅,采取防范措施防止英镑进一步走软仍是明智之举。一旦抵达英国,特朗普会进一步提升约翰逊的领导资历,还是会对梅姨的失败发表评论?特朗普会利用这个机会煽动许多英国政府人士认为正在吞噬威斯敏斯特和英国的民粹主义火焰吗?法国之行,对法国来说,特朗普的访问是一个微妙的平衡,一方面要尊重法国与美国之间长达数百年的同盟关系,另一方面要在贸易、气候政策和伊朗等两国间争议日益加剧的问题上坚持自己的立场——理想情况下,不引发一连串的推文攻击。法国坚持伊朗核协议,将鼓励美国在德黑兰问题上签署一项共同的政治战略,“既能回应伊朗的合理关切,同时又不把自己陷入对抗”。马克龙最近以环境政策为由反对欧盟和美国之间的贸易谈判,理由是特朗普退出了巴黎气候协议。而特朗普利用黄背心运动批评马克龙,“去年年底法国爆发的针对燃油税的黄背心抗议运动表明,对气候协议的呼吁是正确的。“我认为巴黎气候协议是我做出的绝对正确的决定,看看巴黎发生了什么,”特朗普说。自特朗普上任以来,法国和美国之间的分歧越来越大,在贸易、伊朗、气候以及马克龙谋求欧洲军事独立性问题上发生了冲突。欧元区周三数据前瞻,预测本周三欧元区通胀数据料大幅下滑,欧元区经济面临放缓风险,由于服务业波动性因素,欧元区整体通胀率和销售料继续疲软。加上持续的贸易局势升温,疲弱的德国和欧元区工业数据,凸显出欧元区经济面临大幅放缓的风险。尽管英国政治弥漫悲观情绪,但英镑兑美元周一亚洲早盘在1.2635附近交投,利用了上周五从21周低点反弹的机会。若英国首相由强硬脱欧派担当,无协议脱欧的风险将大增,英镑重挫的可能性也日益加剧。欧元仍容易受到基本面恶化的影响,而美元则受到避险资金流入的支撑而走高。最近美国收益率曲线倒挂,为了缓和美国潜在的2020年经济衰退,美联储可能今年年底会降息。然而,这一消息并没有显著削弱美元的避险价值,尽管欧元兑美元刷新4个交易日高位,但未来数月继续看向1.110直到美联储降息。

 

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14:30     瑞士      5月CPI月率

15:50     法国      5月制造业PMI终值

15:55     德国      5月制造业PMI终值

16:00     欧元区     5月制造业PMI终值

16:30     英国      5月制造业PMI

21:10     美国      美联储理事夸尔斯就“伦敦银行同业拆借利率转变的下一阶段”发表演说

21:45     美国      5月Markit制造业PMI终值

22:00     美国      4月营建支出月率

        美国      5月ISM制造业PMI

次日01:25  美国      2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五纽约盘前,受美债收益率急挫的拖累,美元指数于98关口上方震荡下滑。贸易消息方面,上周末传来的消息暗示,中美贸易纷争没有很快结束的迹象,且全球贸易局势也不乐观。自上周四特朗普突然对墨西哥加征关税之后,上周五特朗普表示,将在6月5日结束对印度的优惠贸易待遇。市场因此对全球经济增长前景更加担忧,导致美元指数进一步扩大跌幅。美元指数暴跌,回吐上周大部分涨幅。欧元/美元受此影响,自年内低位附近大幅反弹,且空头回补也增加的欧元的涨幅。上周五大幅收涨,收盘报1.1172,结束四日连跌走势,缓和长期跌势。日内预计贸易消息或持续给欧元提供反弹动力,今日关注欧元区各国制造业PMI终值以及欧元区政治动态。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.11885附近,第二压力位:1.12085附近,下方第一支撑位置:1.11432附近,第二支撑位置:1.11173附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在连续四个交易日下跌之后,上周五英镑/美元同样在年内低位附近受支撑而录得反弹。不过涨幅依然受到英国脱欧的限制。亚欧时段,英镑持续下跌,并刷新今年1月3日以来的低位1.2559。因越来越多的迹象显示,在首相特蕾莎.梅;离任之后,无论谁接替特蕾莎.梅,都可能是英国硬脱欧的支持者,导致无协议脱欧风险上升。纽约盘中受美元指数大跌的支撑而迅速反弹,实现V型反转,录得温和上涨,收在1.2643,在跌势中暂时获得喘息。本周特雷莎·梅第四次向议会提交脱欧协议,在6月4日或5日举行投票表决,预计料影响英镑走势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26552附近,第二压力位置:1.26814附近,下方第一支撑位置:1.26067附近,第二支撑位置:1.25786附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

近期原油跌势持续扩大,由于国际贸易关系趋紧,商业活动指标疲软,油价可能比预期更快下跌。虽然油价可能会保持在当前水平一段时间,与三季度预期相差不大,但波动性仍相当高。全球经济前景的不确定性加深。在供给侧,美国产量和欧佩克核心成员的限制产能的增加,可能加重油价的下行风险。周一(6月3日)亚市盘中,美国WTI原油位于53.05美元/桶附近水平。近期油价持续大幅下挫,上周连续4个交易日以阴线收跌,且周四周五跌势加剧,本交易日油价进一步延伸跌势,盘中目前最低触及52.11美元/桶,为2月11月以来最低水平。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:50.91附近,第二支撑位置:48.47附近,上方第一压力位置:55.27附近, 第二压力位置:57.45附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国总统特朗普对墨西哥以及印度等祭出的贸易保护政策,引发全球市场动荡以及经济衰退的担忧。贸易紧张关系的负面作用也逐渐来是在经济数据中体现出来。衡量中国制造业活动的一项关键指标令投资者失望。市场风险偏好情绪下降令投资者逃离股市,美国股市再次受到重创。投资者涌向日元等避险资产,日元上周五飙升,美元/日元暴跌百点,最低下探108.34,创四个半月低位,收在108.34,跌幅逾1%,维持5月以来的震荡下跌走势。不少机构对日元前景看好,预计美元/日元仍有下跌空间。今日继续关注市场情绪变化。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做空为主,上方第一压力位置:108.881附近,第二压力位置:109.605附近,下方第一支撑位置:107.453附近,第二支撑位置:106.631附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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