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AME FX早盘策略分析2019.06.04
2019-06-04 11:20:14


降息预期升温美元重挫,黄金攻破1320,澳洲联储利率决议来袭


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6月3日美元重挫,美元指数一度跌0.67%,刷新5月13日以来新低至97.10;此前美联储布拉德表示,美联储可能很快有理由降息。受美元大跌及避险需求的推动,金价飙升,现货黄金涨逾20美元,创2月27日以来新高至1328.04美元/盎司。油价下跌,美国与墨西哥和中国的贸易争端加深对全球原油需求疲软的担忧,而股市大跌也令原油期货承压。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨1.3%,报1327.90美元/盎司,创2月26日以来收盘新高。WTI 7月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.47%,报53.25美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.71美元,跌幅1.15%,报61.28美元/桶。美国三大股指涨跌不一,标普500指数收跌7.80点,跌幅0.28%,报2744.31点;纳斯达克指数收跌124.60点,跌幅1.67%,报7327.88点;道琼斯指数收涨4.70点,涨幅0.02%,报24819.78点。周一美元重挫,美元指数一度跌0.67%,刷新5月13日以来新低至97.10;此前美联储布拉德表示,鉴于全球贸易紧张局势以及美国通胀疲弱对经济增长构成的风险不断上升,美国“可能很快就需要”降息。不断加剧的贸易紧张局势促使投资者撤出美国股市等风险较高的资产,转向日元和瑞郎等避险资产。美元兑一篮子六种主要货币下跌0.63%,至97.131,不过今年以来仍上涨了约1%。同样在周一,一项全国性调查显示,美国5月制造业活动放缓至两年多来的最低水平,因工厂经理对贸易摩擦表示担忧。布拉德表示,虽然美联储无法对美国和其他主要贸易国家之间迅速演变的贸易争端的每一个变化做出反应,但最近发生的事件,比如出人意料地宣布对墨西哥进口商品征收新关税,已经造成了“一种不确定性上升的环境”随着全球经济放缓,这可能会反映在美国宏观经济的表现中。受美债收益率下跌及全球贸易紧张态势的推动,欧元兑美元一度较日低回升逾百点,创近三周以来新高至1.1262。美元兑日元触及1月10日以来的最低水平,报107.88日元,较前一个交易日收盘下跌约0.31%。金价周一上涨逾1.5%,至逾三个月来的最高水平,因投资者担心中美之间的贸易紧张关系,以及美国威胁对墨西哥征收关税,将损害全球经济。上月亚洲和欧洲制造业活动都出现萎缩,因担心全球经济衰退,这加重投资者的担忧。油价周一下跌,美国与墨西哥和中国的贸易争端加深对全球原油需求疲软的担忧,而股市大跌也令原油期货承压。墨西哥表示,如果本周在与美国总统特朗普政府的会谈中,美国提出接纳中美洲庇护者的建议,墨西哥将拒绝接受;特朗普政府因移民问题威胁要对墨西哥征收关税。


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07:00    韩国      5月CPI月率

       韩国      5月CPI年率

       韩国      第一季度GDP年率终值

       韩国      第一季度GDP季率终值

07:01    英国      5月BRC同店零售销售年率

       英国      5月BRC总体零售销售年率

07:30    澳大利亚   至6月2日当周ANZ消费者信心指数

07:50    日本      5月基础货币年率

09:30    澳大利亚   第一季度经常帐(亿澳元)

       澳大利亚   4月季调后零售销售月率

 

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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于本周四欧银将要公布6月利率决议,该事件将决定欧元的短线方向抉择,而决定欧银行为的取决于欧元区的数据状况。所以在周四前的欧元区数据结果将对市场预期有重要作用。昨日公布的欧元区制造业PMI数据显示欧元区制造业处于衰退之中,这样日内要公布的4月失业率、欧元区5月CPI年率,如果结果再次不佳,那么欧元采取宽松行动的可能性将大增。因此,日内欧元走势将取决于下午数据结果,在消息出来前欧元现在的涨势不一定会得到延续,在消息兑现后欧元波动将加大。对此,投资人可以等待下午数据公布后,再采取追单策略。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12836附近,第二压力位:1.13077附近,下方第一支撑位置:1.12219附近,第二支撑位置:1.11933附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.2660附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在疲软经济数据、避险情绪升温及美联储官员降息言论的联合打压下退守97.00关口是支撑英镑反弹的主要原因。此外,英美可能达成重大贸易协议的消息也对汇价构成了一定的支撑。不过,英国硬脱欧忧虑挥之不去,限制了汇价的反弹空间。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26931附近,第二压力位置:1.27182附近,下方第一支撑位置:1.26365附近,第二支撑位置:1.26104附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日非美走势先跌后涨,下午欧元区公布的欧元区5月Markit制造业PMI数据47.7虽然符合市场预期但低于50的荣枯分界线,而紧接着的英国5月制造业PMI数据49.4远低于市场预期。由于制造业处于衰退过程中这令英镑和欧元一度承压。到了晚间美国公布的5月制造业PMI数据也是不及预期,这人非美得到企稳。凌晨时分由于美联储官员布拉德发表了货币政策宽松言论,美元走势大跌,非美获得上涨动力。而昨日黄金走势,则是保持了加速上攻形态,盘中一举摸到1327美元附近。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1314.64附近,第二支撑位置:1301.70附近,上方第一压力位置:1337.75附近, 第二压力位置:1346.68附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国因为移民问题威胁墨西哥将要提高关税,这让市场感到世界贸易紧张关系最危险的时刻没有到来,推升了市场避险情绪。对此不仅是市场如此担忧,美联储也有相关情绪外溢。美联储布拉德的讲话,似乎在暗示贸易紧张情绪已经影响到了美联储的决策行动。而且若是形势持续恶化下去,美联储将被迫采取宽松政策。所以布拉德昨日的讲话其意义在于给投资人增加了一条交易线索,即美国引发的贸易冲突有升级情况,这将增加美联储降息可能性,进而利空美元。澳洲国民银行(NAB)周一(6月3日)发布澳洲联储政策决议前瞻称,预计其将于今日稍晚的政策会议上实施降息,并在8月再度降息。澳洲联储预计会在今日将现金利率削减至纪录新低的1.25%。预计其还会在8月政策会议上再度降息,此外,不能排除2020年初进一步降息的风险。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.69472附近,第二支撑位置:0.69332附近,上方第一压力位置:0.69821附近,第二压力位置:0.69982附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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