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AME FX早盘策略分析2019.06.05
2019-06-05 11:12:46


美股大涨美元续跌,多头强势金价逼近1330

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6月4日美股大涨,三大指数均涨超2%;美元连续第三日下滑,美元指数一度跌破97关口,刷新4月18日以来低点至96.99;此前美联储主席鲍威尔暗示,在面临全球贸易紧张局势等经济风险的情况下,美联储有可能降息。现货黄金盘中再创2月28日以来高点至1329.14美元/盎司,对美联储降息的预期升温提供了潜在支撑。油价小幅收高,沙特能源大臣法利赫表示将尽一切努力稳定原油市场。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%,刷新2月25日以来主力合约收盘高位至1328.70美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.43%,报53.48美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.13%,报61.97美元/桶。美国三大指数均创1月4日以来最大单日涨幅,道琼斯工业平均指数收涨512.02点,涨幅2.06%,报25331.80点;标普500指数收涨58.86点,涨幅2.14%,报2803.31点;纳斯达克指数收涨194.85点,涨幅2.66%,报7527.87点。周二美元小幅走低,此前美联储主席鲍威尔暗示,在面临全球贸易战等经济风险的情况下,美联储有可能降息。美国商务部周二公布,美国4月工厂新订单下降,付运量降幅为两年来最大,显示制造业持续疲弱,可能会削弱整体经济。鲍威尔周二表示,美联储将“适当”回应全球贸易紧张局势和其他近期事态发展所带来的风险。他的这一讲话似乎为可能的降息开启了大门。鲍威尔就更广泛的货币政策问题发表讲话中提到,美联储正在“密切关注”贸易争端的影响。自美联储上次会议以来,贸易争端扰乱了全球债券和股票市场,并对美国和世界经济增长构成风险。鲍威尔的讲话将被视为对美元略微负面,但是我们今天可能不会看到很大的行情,因为美元昨天在圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话后已经下跌。鲍威尔的言论不像布拉德昨天的讲话那样显露出明显的鸽派倾向,但他确实重申了同样的担忧:贸易紧张局势和低通胀,美元兑日元尾盘报108.15,涨0.07%;周一跌至五个月低点,此前布拉德表示,鉴于全球贸易紧张局势以及美国通胀疲弱对经济增长构成的风险不断上升,美国“可能很快就需要”降息。这与六至八个月前的情况大不相同,当时市场担心美联储将不顾经济状况升息。我们很可能看到美联储官员的讲话基调开始日趋协调一致,让市场参与者为今年至少降息一次做准备。英镑兑美元周二从五个月低点攀升,但涨幅温和,受累于担忧英国无序退欧,且美国总统特朗普有关在英国退欧后与其达成一项“非同寻常的”贸易协议的承诺也未能提振英镑。英镑尾盘上涨0.32%,报1.270美元。金价周二在三个月高位之下持稳,对美联储降息的预期升温提供了潜在支撑;同时,金价自上周触及1274.44美元的一周低点后已上涨逾4%,主因是贸易紧张局势升级和预期美联储降息以抵消贸易争端的影响。美联储主席鲍威尔表示,美联储将“适当”回应全球贸易战和其他近期事态发展所带来的风险。他的这一讲话似乎为可能的降息开启了大门;在鲍威尔讲话后,股市上涨,给金价带来压力。原油期货价格周二收高。市场风险偏好提高推动美股攀升,原油价格在连续4日下跌之后反弹。在沙特能源大臣法利赫表示将尽一切努力稳定原油市场后,原油价格在连续四日下跌后,今日终于录得上涨。


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05:00  韩国        5月外汇储备(亿美元)

06:30  澳大利亚     5月AIG/CBA服务业表现指数

07:00  韩国        4月未季调经常帐(亿美元)

08:30  日本        5月Markit综合PMI

     日本        5月Markit服务业PMI

08:30  香港        5月汇丰制造业PMI

09:30  澳大利亚     第一季度GDP季率

     澳大利亚     第一季度GDP年率

09:45  中国        5月财新综合PMI

     中国        5月财新服务业PMI


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

亚市早盘开盘,欧元/美元在1.1258附近震荡。技术上,今日可保持区间整理,待有一方突破方可确立今日主要方向。目前上方压力位1.1266,下方支撑位1.1232。今日欧元区需关注欧元区4月PPI月率,目前预期值0.3%,好于前值-0.1%,若公布值较好,则利好欧元。美国关注美国5月ADP就业人数,该数据对美国非农就业报告有一定的前瞻指引作用,目前市场预期值增加18.3万人,大幅差于前值27.5,数据出炉前恐对美元产生一定的拖累。另外还需关注美国5月ISM非制造业PMI,目前市场预期值和前值一致为55.5。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12944附近,第二压力位:1.13236附近,下方第一支撑位置:1.12264附近,第二支撑位置:1.11933附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

基本面看与先前强烈脱欧负面预期影响不同,现在英镑出现一个利好转变。美国和英国可能在英国脱欧后达成一个有利于英国的贸易协议。虽然,该消息无法削弱英国硬脱欧的预期,但是美英之间的贸易协议有助于降低英国硬脱欧后所造成的经济伤害,这样的积极变化对于英镑来说就是利好。策略上,在脱欧消息短暂真空情况下,英镑走势会偏强,如出现脱欧负面消息,英镑的下跌深度可能也是有限的。而如果美英之间达成贸易协议,那么英镑会表现强势。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.28090附近,第二压力位置:1.29482附近,下方第一支撑位置:1.25527附近,第二支撑位置:1.24026附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储主席鲍威尔周二在为芝加哥联储有关货币政策战略的会议准备的讲话稿中表示,美联储“将采取适当行动”以维持经济扩张,将密切监控贸易动向的影响。这被认为是美国显示衰退迹象之际,美联储对降息的最直接暗示。上日一度触及近三个月高位,不过未能攻克1330关口。隔夜美联储主席鲍威尔讲话引发降息预期进一步升温,市场风险情绪得以好转,股市大涨打压黄金,不过降息猜测令金价得到支撑,走势等待进一步催化因素。周三(6月5日)亚市盘中,现货黄金维持高位整理态势,目前徘徊在1325美元附近,本交易日来看,市场重点关注系列数据表现,包括欧美服务业PMI以及美国ADP就业人数。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1319.77附近,第二支撑位置:1306.28附近,上方第一压力位置:1335.39附近, 第二压力位置:1345.81附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日澳联储虽然降息,但澳元不跌的主要原因还在澳联储自身上。1.25%的利率是历史性的低点,而澳联储自己也承认未来即使有降息行动,但是降息空间有限。这样的逻辑就是告诉市场澳联储今后的降息门槛是很高的,这样对于澳元来说就是利空兑现的效应。由于短期内看不到降息,所以如果澳元有利空消息出现,它的下跌幅度也是有限,反之有利好消息,则澳元会直接上涨。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.68931附近,第二支撑位置:0.67681附近,上方第一压力位置:0.70926附近,第二压力位置:0.71990附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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