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AME FX早盘策略分析2019.06.11
2019-06-11 11:53:19


美元止跌反弹避险黄金遇冷,需求前景堪忧油价高位回落3%


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周一(6月10日)美元上涨,此前美国和墨西哥达成协议,避免了美国对墨西哥商品征收关税,提振美元从近期低点回升。金价从14个月高点下跌逾1%,现货黄金刷新近三日低点至1325.2美元/盎司。油价较日高回落近3%,美油跌破54美元,投资者愈发担忧全球经济萎缩和供应增加的可能性。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌16.8美元,跌1.25%,报1329.30美元/盎司。布伦特8月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.58%,报62.29美元/桶;WTI 7月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.4%,报53.26美元/桶。美国三大股指全部收涨,道琼斯工业平均指数收涨79.04点,涨幅0.3%,报26062.98点;标普500指数收涨12.97点,涨幅0.45%,报2886.31点;纳斯达克指数收涨81.17点,涨幅1.05%,报7823.27点,周一美元兑所有G-10货币上涨,在美国总统特朗普决定搁置对墨西哥关税计划后,投资者买入高风险资产,并且美国国债收益率走高。欧元兑美元下跌,因消息人士称若欧元区经济增长趋弱,欧洲央行决策者对降息持开放态度。墨西哥周五同意迅速扩大庇护项目,且部署安全部队,阻止中美洲移民涌入美国边境。美国总统特朗普曾威胁称,如果墨西哥不承诺采取更多措施加强边境管理,美国将从周一开始对所有墨西哥商品征收5%的进口关税。现在墨西哥关税将被取消的消息是美元在隔夜时段大涨的主要原因。上周,对贸易争端会损及全球经济的担忧拉低美元。美国就业数据弱于预期,令市场预计美联储将降息,这也拖累美元。中美贸易摩擦和对特朗普将对日本和欧洲征收关税的担忧,可能让投资者不愿增加持有风险更高的资产。市场心理已经受到冲击,这将越来越不利于市场人气,与中国仍有悬而未决的问题,此外,许多其他国家也是针对目标。欧元兑美元下跌,此前两名熟悉欧洲央行政策讨论的消息人士周日表示,如果欧元区经济继第一季扩张0.4%后再度停滞,那么将非常有可能降息。欧洲央行上周表示,在2020年年中之前,利率将保持在“目前的水平”,而不是像一些人预期的那样暗示将降息,欧元应声飙升。英镑兑美元一度跌0.66%,刷新近四日低点至1.2653,此前公布的数据显示,英国经济4月份大幅放缓,受英国脱欧的不确定性影响,制造业成为经济中的软肋。近期英镑胶着于1.27美元附近,投资者在等待保守党党魁竞选结果。英国保守党投票将在周四开始举行,提名热门人选,也是知名疑欧派的约翰逊可能提高无协议脱欧的风险,这将导致英镑大跌。热门人选约翰逊继续他与欧盟的战斗,将令英镑表现较差,欧元兑英镑将走向0.894。 随着风险偏好回暖,日元和瑞郎等避险货币也下跌。美元兑日元上涨0.3%,至108.48左右,一度上涨0.5%,至108.72,创5月31日以来最高。日元三个月波动率下跌,日本央行行长黑田东彦表示,央行可以在必要时提供更大规模的货币刺激措施,但需要小心其对金融体系的副作用。新西兰元和澳元领跌G-10货币,因中国5月份进口大降。


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06:45    新西兰    第一季度季调后制造业活动季率

       新西兰    第一季度制造业活动量季率

07:50    日本      5月货币供应M2年率

       日本      5月广义货币流动性年率

       日本      5月货币供应M3年率

09:30    澳大利亚   5月NAB商业景气指数

       澳大利亚   5月NAB商业信心指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

从当前的持仓数据看,欧元的多头持仓仍旧在高位,说明市场对于基本面形势判断还是持利好欧元观点的。不过本周由于有美国,德国CPI数据,日内还有欧元区6月Sentix投资者信心指数等重要数据,在市场敏感时期内,数据结果将影响市场的投资行为。在消息真空背景下,欧元可能会保持一定的强势,在数据公布后欧元短线会有一定的波动。未来长线看,今年欧银行长德拉基离任,其继任人选的货币政策态度将是今后影响欧元的最重要因素,欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.1310附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在空头回补和市场风险情绪转暖的支撑下企稳反弹也是施压欧元走软的重要因素。此外,投资者对意大利政治的忧虑挥之不去也持续对欧元构成了一定的打压,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13510附近,第二压力位:1.13887附近,下方第一支撑位置:1.12720附近,第二支撑位置:1.12294附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

非农过后的第一个交易日,市场在波澜不惊中度过。欧洲市场适逢假期,数据面亦相对清淡。美国和墨西哥达成协议,避免了美对墨商品征收关税,提振美元从近期低点回升,加上美国三大股指延续涨势,昨日英国4月GDP及工业产出指标低于市场预期,受英国脱欧的不确定性影响,制造业成为经济中的软肋,疲软数据打压之下,英镑欧盘跳水逾60点。但英国央行货币政策委员会委员桑德斯周一表示,英国央行可能需要比金融市场预期的更早升息。桑德斯是目前货币政策委员会中首位投票赞成2018年加息的委员。英镑短线的走势依然扑朔迷离,建议暂时观望。今日需要关注的数据有,英国截至4月三个月ILO失业率、英国5月失业率、欧元区6月Sentix投资者信心指数和美国5月PPI年率。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.27167附近,第二压力位置:1.27603附近,下方第一支撑位置:1.26256附近,第二支撑位置:1.25754附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

消息面来看,周一上午,特朗普再次在公开节目中抱怨鲍威尔领导下的政策。特朗普说:“美联储非常具有‘破坏性’……他们犯了一个大错误。他们提高利率的速度太快了。这不仅仅是鲍威尔的问题。你知道,美联储有一些人真的——他们不是我的人。”周二(6月11日)亚市盘中,现货黄金试图摆脱上日的颓势,目前再次向1330关口发起冲击,眼下市场有关美联储降息的猜测不断发酵,金价获得一定支持。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1323.67附近,第二支撑位置:1317.75附近,上方第一压力位置:1334.78附近, 第二压力位置:1339.37附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

中国5月份进口大幅下滑,这是国内需求疲软的最新迹象,增添了中国在努力应对与美国贸易冲突之际面临的压力。海关总署周一公布的数据显示,5月份进口同比下降8.5%。4月份为增长4.0%。5月份的降幅大于许多经济学家的预期,虽然大豆等大宗商品价格下跌是一个影响因素,但总体经济动能在减弱。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.69346附近,第二支撑位置:0.69124附近,上方第一压力位置:0.69803附近,第二压力位置:0.69965附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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