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AME FX早盘策略分析2019.06.12
2019-07-04 23:17:34


美元小幅下滑黄金陷入震荡,API库存大增美油险守53关口


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6月11日美元小幅下滑,投资者聚焦贸易争端和经济数据,以寻找经济成长和美联储是否会在未来几个月降息的迹象。金价小跌,因在过去几周强劲上涨后投资者获利了结,不过,市场对美联储降息预期升温,打压美元,限制了金价进一步下行。原油期货基本收平,不过,API报告显示,美国上周原油库存增加485.2万桶至4.828亿桶;数据公布后,美油走低,现交投于53美元附近。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨1.9美元,涨0.14%,报1331.20美元/盎司。布伦特8月原油期货收盘持平,报62.29美元/桶;WTI 7月原油期货收涨0.01美元,涨0.02%,报53.27美元/桶。美国三大股指微幅收跌,标普500指数收跌1.00点,跌幅0.03%,报2885.72点;纳斯达克指数收跌0.60点,跌幅0.01%,报7822.57点;道琼斯指数收跌14.20点,跌幅0.05%,报26048.51点。周二美元指数小幅下跌,因投资者聚焦贸易争端和经济数据,以寻找经济成长和美联储是否会在未来几个月降息的迹象。数据显示,美国5月生产者物价指数(PPI)连续第二个月上升,但物价压力依然温和。这无疑为美联储的鸽派立场提供了理据,我们知道,目前我们处于低通胀环境中,但问题是美国的经济增长情况如何。周三公布的消费者物价指数(CPI)将是下一个出炉的通胀指标。CPI是美联储密切关注的通胀指标。周五出炉的零售销售数据也将受到密切关注,投资者将从中寻找关税是否正导致经济放缓的迹象。风险人气周一得到改善,因美国与墨西哥上周五达成协议,避免了美国对墨西哥输美商品征收关税。不过美国总统特朗普将会考虑对日本和欧洲输美商品征收关税的前景,继续打压风险情绪。投资者担心贸易摩擦正在损害全球经济增长,并增加美联储有必要降息以刺激经济增长的可能性。英镑兑欧元周二脱离五个月低点,此前数据显示英国截至4月的三个月薪资增幅超出预期。近几周英镑一直处于守势,随着对于保守党党魁和英国首相之位的竞争日益激烈,投资者保持观望态度。金价周二小跌,因在过去几周强劲上涨后投资者获利了结,不过,市场对美联储今年将会降息的预期升温,打压美元,支撑金价。与此同时,美国5月生产者价格创一年多来最慢升幅,几乎没有通胀迹象,从而为美联储放松货币政策增添了进一步压力。原油期货周二基本持平,市场在等待美国原油库存数据并继续推测未来几周OPEC+会议的结果。API报告显示,美国上周原油库存增加485.2万桶至4.828亿桶;数据公布后,美油一度跌破53美元关口。


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07:00  韩国      5月失业率

07:30  澳大利亚   至6月9日当周ANZ消费者信心指数

07:50  日本      5月国内企业商品物价指数年率

     日本      5月国内企业商品物价指数月率

     日本      4月核心机械订单年率

     日本      4月核心机械订单月率

08:30  澳大利亚   6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率

     澳大利亚   6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

09:30  中国      5月CPI年率

     中国      5月CPI月率

     中国      5月PPI年率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国总统特朗普周二称,与欧元等其他主要货币相比,美国处于不利地位,因为其他国家的央行保持低利率,而美联储的利率相对较高。 特朗普在推特上写道:“欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的地位。”他还说,美联储对此毫无头绪。特朗普还在另外一条推特上说道,美国的通货膨胀率很低,他说这是“一件美好的事情”。特朗普一再抨击美联储的紧缩货币政策。2018年,美联储四次加息。 去年12月,在美联储去年最后一次加息之后,特朗普在推特上抨击美联储是“我们经济唯一的问题”,并指出美联储“对市场没有感觉”。 特朗普周一还对CNBC表示,美联储“犯了一个大错误:他们升息太快了。”欧元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.1330附近。美元指数在近期表现疲软的经济数据升温美联储7月份降息预期和美国总统特朗普推特再次炮轰美联储加息而走软是支撑欧元攀升的主要原因。不过,时段内欧元区表现疲软的经济数据和投资者对意大利的忧虑挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日需要关注的数据有,中国5月PPI年率、中国5月CPI年率、美国5月未季调CPI年率和美国5月未季调CPI指数。此外,欧洲央行行长德拉基和欧洲央行副行长金多斯时段内发表的讲话也需要大家进行关注。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13694附近,第二压力位:1.13974附近,下方第一支撑位置:1.12899附近,第二支撑位置:1.12550附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国央行委员桑德斯隔夜称,如果脱欧进展顺利的话,英国可能加息更多次;如果脱欧进展顺利,实际薪资增速可能继续稳固上扬,并且大幅强于预期 。桑德斯称,近期的产能前景不够令人振奋,自5月以来数据表现令人失望,下行风险加剧,全球贸易紧张局势是英国面临的主要外部风险,脱欧是最大的国内风险。糟糕的脱欧结果的确定性还不如当前的不确定性,脱欧相关的不确定性在影响英镑。候选人约翰逊称,若当选首相,他会提高较高收入人群40%税率的个税起征点,由目前的5万英镑提高至8万英镑,并同时提议削减企业税,以刺激英国在脱欧后的经济;而此举或导致英国政府每年损失96亿英镑收入。但约翰逊称,部分资金缺口将用无协议“脱欧”的准备金填补。 桑德斯表示,无协定脱欧状况将导致商业投资减弱,将给供应造成巨大的负面冲击,将不利于英国经济增长,对无协定脱欧状况的准备主要集中于短期内的挑战,而非长期 。英镑昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.2720附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在美国总统特朗普再次炮轰美联储加息和美联储7月份降息预期升温而走软是支撑英镑反弹的主要原因。此外,时段内英国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。不过,英国硬脱欧忧虑挥之不去限制了汇价的反弹空间。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27635附近,第二压力位置:1.28152附近,下方第一支撑位置:1.26544附近,第二支撑位置:1.25556附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(6月11日)特朗普在一系列推文中指责欧洲让欧元贬值,这些推文还针对美国货币政策,再次抨击美联储。特朗普周二在推特上写到,美联储缩表的计划是“荒谬的”,这些政策不仅损害了国内经济而且还使美国在于其他国家的竞争中处于劣势。上日金价自1320下方探底回升,因特朗普本周第二次公开抨击美联储,令降息猜测再次升温。周三(6月12日)亚市盘中,现货黄金不断扩大涨幅,目前已经攀升至1330关口上方,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1322.06附近,第二支撑位置:1315.25附近,上方第一压力位置:1334.99附近, 第二压力位置:1340.16附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二美元小幅走弱,美国最新公布的PPI年率表现不及预期,暗示通胀压力依然疲弱,并可能加强要求美联储降息的呼声。美国总统特朗普发推称,通胀很低,此外他还发推抨击美联储的高利率导致美元升值。眼下,市场已经几乎完全认定美联储会在7月份降息。风险情绪昨日得到改善,因美国与墨西哥上周五达成协议,避免了美国对墨西哥输美商品征收关税。不过,美国和中国之间持续的紧张关系,以及美国总统特朗普将会考虑对日本和欧洲输美商品征收关税的前景,继续打压风险情绪。投资者担心经贸摩擦正在损害全球经济增长,并增加美联储有必要降息以刺激经济增长的可能性。美国商务部长罗斯周二表示,本月晚些时候的举行的G20峰会将有助于经贸谈判向前推进,但预计届时不会达成最终协议。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.69194附近,第二支撑位置:0.68731附近,上方第一压力位置:0.70018附近,第二压力位置:0.70443附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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