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AME FX早盘策略分析2019.06.13
2019-07-04 23:17:34


美元升上97关口金价走高,需求前景恶化油价暴跌4%

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6月12日美元止跌回升,美元指数一度突破97关口,刷新近三日高点至97.02,此前美国总统特朗普威胁将对德国制裁,因为默克尔政府持续为一条来自俄罗斯的天然气管线提供支持。金价走高,贸易争端风险恶化,并且市场臆测美联储可能会在今年降息。油价暴跌4%,逼近五个月来最低点,美国原油库存攀,且贸易争端继续对需求构成压力。商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨5.6美元,涨0.42%,报1336.80美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌2.13美元,跌幅4.00%,报51.14美元/桶;布伦特8月原油期货收跌2.32美元,跌幅3.7%,报59.97美元/桶。美国三大股指小幅收跌,道琼斯指数收跌43.70点,跌幅0.17%,报26004.83点;标普500指数收跌5.90点,跌幅0.20%,报2879.84点;纳斯达克指数收跌29.80点,跌幅0.38%,报7792.72点。周三美元兑G-10货币走高,美元指数一度突破97关口,刷新近三日高点至97.02,此前美国总统特朗普威胁将对德国制裁,因为默克尔政府持续为一条来自俄罗斯的天然气管线提供支持。欧元兑美元跌0.3%至1.1288左右,接近盘中低点1.1283,在执行价为1.1300的期权本周到期之前,市场出现到期权相关的买盘。随着通胀预期降至纪录低点,欧洲国债收益率大多下跌。英镑兑美元下跌0.3%至1.2690左右,盘中最低跌至1.2682,因英国议会否决无协议脱欧。英镑早些时候上涨,因英国首相竞选人鲍里斯·约翰逊软化了在无协议脱欧上的立场。欧洲交易员称,杠杆账户报价位于1.2770-80和1.2800-10。美元兑日元基本持平于108.53,盘中一度跌0.3%至本周低点108.22。美元兑瑞郎在最低跌至0.9903之后,反弹0.3%至0.9957。瑞士央行将于周四公布利率决定。澳元兑美元跌0.5%,接近日内低点~0.6925;纽元兑美元在前收盘位上下徘徊,后下跌0.2%至0.6572。美元兑加元涨0.4%至1.3340,此前WTI原油价格下跌;美国原油库存意外增长。该货币对盘中一度跌破位于200日均线上的1.3276,1.3260水平有大量的买单,支撑位位于1.3225下方。金价周三上涨,因市场预期美联储出于对全球增长的担忧,可能会在今年降息,美国5月消费者物价指数(CPI)涨幅微乎其微,这可能加大美联储降息的压力。今日,全球股市走低,金市有一些避险买盘,以及在下周美联储会议前的买盘;如果美联储在6月降息,将看到贵金属市场大幅上涨;周三美油跌逾4%,美国政府公布的数据显示,上周原油库存攀升至2017年7月以来的最高水平,几乎所有的新增库存都来自俄克拉荷马州库欣,这进一步打压了油价。由于根深蒂固的贸易争端减少需求,油价自4月下旬以来下跌约20%


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07:01  英国    5月三个月RICS房价指数

07:50  日本    第二季度BSI大型制造业信心指数

     日本    第二季度BSI大型非制造业信心指数

     日本    至6月7日当周外资买进日债(亿日元)

     日本    至6月7日当周买进外国债券(亿日元)

     日本    至6月7日当周外资买进日股(亿日元)

     日本    至6月7日当周买进外国股票(亿日元)

09:30  澳大利亚  5月季调后失业率

     澳大利亚  5月就业人口(万人)

     澳大利亚  5月全职就业人口(万人)

     澳大利亚  5月兼职就业人口(万人)

     澳大利亚  5月季调后就业参与率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元走低,因特朗普表示,他正在考虑对俄罗斯Nord Stream 2天然气管道项目实施制裁,并警告德国不要在能源上依赖俄罗斯。下一个主要经济指标将是周五公布的5月零售销售数据。外界普遍预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,不过投资者将密切关注是否有新迹象暗示降息更加临近。另一方面,投资者还担心经贸摩擦会蔓延到日本和欧洲,特朗普周二指责欧洲让欧元贬值。他在推特上写道,“欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的境地。”日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13179附近,第二压力位:1.13471附近,下方第一支撑位置:1.12626附近,第二支撑位置:1.12302附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国方面,英国议会以309-298的票数否决英国工党此前寻求阻止无协议脱欧可能性的动议,英镑兑美元汇率一度下挫跌破1.27关口。而作为下任首相的热门人选和着名的硬脱欧派代表,英国前外交大臣约翰逊近日再三强调,英国必须在10月31前完成脱欧。市场仍在密切关注英国新任首相的人选以及脱欧进展情况。英镑兑美元汇率昨日整体下跌,收盘于1.2688附近,日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27247附近,第二压力位置:1.27611附近,下方第一支撑位置:1.26572附近,第二支撑位置:1.26193附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元周三(6月12日)展开反弹,美指一度触及97关口上方,主要因市场不断消化美联储降息的预期、贸易乐观情绪有所改善且欧元挫跌带来间接的支持。现货黄金则冲高回落,在1340美元下方转向下行。预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,不过投资者将密切关注是否有新迹象暗示降息更加临近。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1318.32附近,第二支撑位置:1296.94附近,上方第一压力位置:1356.18附近, 第二压力位置:1374.50附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日美国劳工部数据显示,美国5月季调后CPI月率与预期相符,录得自1月以来最小增幅0.1%。此外,美国5月通胀数据增幅不及预期,未季调CPI年率放缓至1.8%,是自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。美国通胀增速放缓在很大程度上是能源价格正常化的结果,并预计将增加美联储今年降息的压力。最新公布的美国 5月CPI月率显示美国5月通胀水平依然低迷,市场预期美联储降息可能性进一步增加。经过一轮接一轮的大力渲染,市场已逐渐消化美联储可能降息带来的前期影响,美指近期料将保持平稳走势。美国5月政府预算录得-2078亿美元,预算赤字扩大38.8%。市场消息指出,美国国会预算办公室预计美国预算赤字到2022财年将超出1万亿美元。虽然白宫曾宣称减税政策会通过提升经济的增速与可持续性来为政府创造更多收入,但川普政府一边减税一边不断增加开支,最终导致政府预算赤字不断扩大。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.68940附近,第二支撑位置:0.68636附近,上方第一压力位置:0.69365附近,第二压力位置:0.69638附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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